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坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
按单项计提坏账准备 805,677.39 8.85 805,677.39 100 805,677.39 25.36 805,677.39 100.00
按组合计提坏账准备 8,300,172.26 91.15 131,878.34 1.59 8,168,293.92 2,371,809.21 74.64 123,924.52 5.22 2,247,884.69
合计 9,105,849.65 100 937,555.73 8,168,293.92 3,177,486.60 100.00 929,601.91 2,247,884.69
上海沃迪智能装备股份有限公司
财务报表附注
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提依据
ROBOTIKAKOGLER D.O.O. 441,342.05 441,342.05 100.00 预计款项无法收回
上海蓝渠智能机械有限公司 364,335.34 364,335.34 100.00 预计款项无法收回
合计 805,677.39 805,677.39
按信组合计提坏账准备：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
押金保证金 4,716,783.25
合并范围内的关联方组合 2,711,651.69
备用金 545,907.78 27,295.39 5
往来款 325,829.54 104,582.95 32.10
合计 8,300,172.26 131,878.34
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用损失
信用减值) 信用减值)
上年年末余额 123,924.52 805,677.39 929,601.91
上年年末余额在本期
本期计提 7,953.82 7,953.82
本期转回
期末余额 131,878.34 805,677.39 937,555.73
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 3,843,158.62 1,948,378.62
押金保证金 4,716,783.25 872,771.59
备用金 545,907.78 356,336.39
合计 9,105,849.65 3,177,486.60
上海沃迪智能装备股份有限公司
财务报表附注
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合
余额
计数的比例(%)
广东展翠食品股份有限 押金保证金 1,933,200.00 1 年以内 21.23
公司
上海埃倍迪智能科技有 往来款 1,800,268.23 1 年以内 19.77
限公司
西安上迪智能设备有限 往来款 906,383.46 1 年以内 9.95
公司
四川省古蔺郎酒厂有限 押金保证金 900,000.00 1 年以内 9.88
公司
ROBOTIKAKOGLER 往来款 441,342.05 5 年以上 4.85 441,342.05
D.O.O.
合计 5,981,193.74 65.69
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,410,000.00 2,410,000.00 2,410,000.00 2,410,000.00
对子公司投资
本期计提 减值准备期
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 末余额
上海埃倍迪智能科技有限公司 1,550,000.00 1,550,000.00
西安上迪智能设备有限公司 860,000.00 860,000.00
