项余额。因子公司破产清算/破产重整减少情况之说明，本公司对该类子公司已丧失控制权，未再将其纳入本年度合并报表范围，故将本集团应收该等子公司的债权往来款余额列示为应收其他关联方往来款。
注 2：因本集团出现流动性紧张，为保证项目顺利交付，就该等项目的商品房销售资金实施封闭管理，由项目所在地政府及其指定方、本集团所属项目公司及相关承办银行共同签署监管协议，将购房人按照商品房买卖合同支付的全部购房款项转入预售款监管共管账户实施专项管理；基于该等监管共管账户的开设主体为项目所在地相关监管机构或其指定方，本集团相应将该等商品房销售资金于其他应收款科目列报。
注 3：因本集团出现流动性紧张，为保证项目顺利交付，由项目所在地政府及其指定方向本集团所属项目公司提供纾困资金贷款，并将该等纾困资金直接转入监管共管账户实施专项管理；基于该等监管共管账户的开设主体为项目所在地相关监管机构或其指定方，本集团相应将该等纾困资金于其他应收款科目列报。
（2）按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,844,028,309.07 2,837,439,166.85
1-2 年 7,730,474,988.56 10,299,829,908.85
2-3 年 13,740,039,417.90 11,526,281,463.75
账龄 期末余额 期初余额
3-4 年 3,093,396,628.79 3,547,880,283.56
4-5 年 734,975,653.99 268,233,812.65
5 年以上 547,679,901.80 295,835,904.73
小计 27,690,594,900.11 28,775,500,540.39
减：坏账准备 6,054,275,874.67 5,852,158,838.21
合计 21,636,319,025.44 22,923,341,702.18
（3）其他应收款按坏账准备计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
按单项计提坏账准备 26,430,405,476.07 95.45 5,837,407,384.80 22.09 20,592,998,091.27
按组合计提坏账准备 1,260,189,424.04 4.55 216,868,489.87 17.21 1,043,320,934.17
合计 27,690,594,900.11 100.00 6,054,275,874.67 21,636,319,025.44
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
按单项计提坏账准备 27,012,987,278.55 93.87 5,419,081,830.61 20.06 21,593,905,447.94
按组合计提坏账准备 1,762,513,261.84 6.13 433,077,007.60 24.57 1,329,436,254.24
合计 28,775,500,540.39 100.00 5,852,158,838.21 22,923,341,702.18
由于应收土地及其他保证金、合作方经营往来款和应收联营、合营企业款等的回收情况须考虑相关开发项目的情况；另应收原子公司往来款的回收情况须综合考虑该破产清算或债务重整相关公司债权债务申报确认、可供清偿资产未来实际变现情况，及重整成功可能性等情况，本集团对该类款项按照单项计算预期信用损失。
对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本集团基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。
1）期末按单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
（%）
（1）应收房产合作方款*1 5,755,313,218.65 2,006,226,675.66 34.86 部分预计存在信用减值
（2）应收合/联营企业款项*2 4,155,668,065.82 709,196,690.70 17.07 部分预计存在信用减值
（3）应收其他关联方往来款*3 13,432,024,039.97 2,407,055,678.35 17.92 部分预计存在信用减值
（4）其他单位汇总 3,087,400,151.63 714,928,340.09 27.30 部分预计存在信用减值
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
（%）
合计 26,430,405,476.07 5,837,407,384.8
*1 上述公司系本公司之子公司合作方，根据项目合作协议，资金流转正后的富余资金股东双方可按持股比例提取富余资金调拨使用，上述其他应收款系上述合作方调拨使用。
*2 上述公司系本公司之合营企业/联营企业，在项目前期开发阶段，本公司需要按照股权比例垫付房地产开发款项。
*3 参见附注 5.3（1）之注 1 说明。本公司判断对该类公司债权往来款信用风险显著增加，
由于其目前所处状态存在较多不确定性；本公司基于目前所能收集的与其相关的破产清算或破产重整相关资料对涉及的普通债务率进行了谨慎估计，并以此为基础在本期末重新计量预期信用损失。
（4）其他应收款坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其他应收款坏
账准备 5,852,158,838.21 183,682,017.94 18,435,018.52 6,054,275,874.67
合计 5,852,158,838.21 183,682,017.94 18,435,018.52 6,054,275,874.67
注：其他变动包括汇率变动影响及合并范围变化。
（5）本年度实际核销的其他应收款：无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 期末余额
（%）
南京蓝光和骏置业 应收其他关联方 2,153,750,051.48 1-2 年、2-3 年 7.78 306,454,199.95
有限公司 往来款
佛山市均钰房地产 应收合/联营企业 1,906,239,524.21 1-2 年、2-4 年 6.88 380,125,776.83
开发有限公司 款
湖南三环置业有限 应收其他关联方 1,625,673,217.66 1-2 年、2-5 年 5.87 322,203,432.45
公司 往来款
衡水红
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