查看PDF原文
美房地产开 应收其他关联方 1,349,774,994.30 1-2 年、2-3 年 4.87 269,805,887.74
发有限公司 往来款
常州锐蓝置业有限 应收其他关联方 1,330,374,917.35 1-2 年、2-3 年 4.80 138,743,285.74
公司 往来款
合计 8,365,812,705.00 30.20 1,417,332,582.71
（7）涉及政府补助的应收款项：无。
6. 存货
（1） 存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
已完工开发项目 28,755,197,221.20 9,063,696,363.30 19,691,500,857.90
在建开发项目 48,771,781,698.53 7,829,399,935.56 40,942,381,762.97
其它存货 49,470,956.73 49,470,956.73
合计 77,576,449,876.46 16,893,096,298.86 60,683,353,577.60
（续表）
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
已完工开发项目 25,588,635,801.25 9,080,261,209.98 16,508,374,591.27
在建开发项目 54,648,279,962.81 8,227,526,611.35 46,420,753,351.46
其它存货 51,323,750.63 51,323,750.63
合计 80,288,239,514.69 17,307,787,821.33 62,980,451,693.36
（2） 存货跌价准备
本期增加 本期减少（注 1）
项目 期初余额 期末余额
计提 其他增加 转销或转出 其他转出
已完工开发项目 9,080,261,209.98 398,126,675.79 304,474,579.71 110,216,942.76 9,063,696,363.30
在建开发项目 8,227,526,611.35 398,126,675.79 7,829,399,935.56
其他存货
合计 17,307,787,821.33 398,126,675.79 304,474,579.71 508,343,618.55 16,893,096,298.86
注 1：其他转出系子公司破产清算出表。
（3）本年度计入存货成本的借款费用金额为 8.81 亿元。
7. 合同资产
项目 期末余额 期初余额
已完工未结算 173,462,103.83 190,432,752.92
合计 173,462,103.83 190,432,752.92
（1）合同资产情况
期末余额 期初余额
项目 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
履约中/已完
工未结算 293,911,528.85 120,449,425.02 173,462,103.83 310,882,177.94 120,449,425.02 190,432,752.92
合计 293,911,528.85 120,449,425.02 173,462,103.83 310,882,177.94 120,449,425.02 190,432,752.92
（2）本年合同资产计提减值准备情况
期末余额
类别 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 293,911,528.85 100.00 120,449,425.02 40.98 173,462,103.83
合计 293,911,528.85 100.00 120,449,425.02 173,462,103.83
（续表）
期末余额
类别 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 310,882,177.94 100.00 120,449,425.02 38.74 190,432,752.92
合计 310,882,177.94 100.00 120,449,425.02 190,432,752.92
8. 一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额 性质
信托保障金 123,109,549.94 123,109,549.94 信托保障金
合计 123,109,549.94 123,109,549.94
9. 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额 性质
1）税金调整（注 1）
其中：预提增值税 921,911,670.94 895,390,658.25 预提税费
预提城建税 35,988,988.32 40,343,040.68 预提税费
预提教育费附加 15,903,320.92 17,631,062.99 预提税费
预提地方教育费附加 10,143,318.22 11,329,404.63 预提税费
预提土地增值税 1,027,278,924.43 1,117,217,553.07 预提税费
预提其他税费 35,692,788.41 41,072,519.91 预提税费
预缴公司所得税 201,851,919.50 127,935,345.47
待抵扣进项税 1,174,637,721.08 1,587,263,198.49
2）预收售房款预缴所得税（注 2） 501,299,292.41 656,414,956.32
3）合同取得成本（注 3） 345,584,551.79 470,204,831.05
4）预售监管共管户未达账项 62,061,697.87
5）纾困资金共管户未达账项 47,165,288.13
6）理财产品 
