00.25
(1)处置或报废 534,955,146.31 182,600.00 12,000.00 705,053.94 535,854,800.25
4.期末余额 1,468,424,749.91 15,815,631.01 25,248,257.05 63,369,033.96 11,484,175.83 1,584,341,847.76
二、累计折旧
1.期初余额 497,397,156.70 15,793,310.03 25,224,121.64 64,074,087.90 5,836,720.59 608,325,396.86
2.本期增加金额 33,624,750.87 93,557.05 432,415.69 34,150,723.61
(1)计提 33,624,750.87 93,557.05 432,415.69 34,150,723.61
3.本年减少金额 147,920,135.61 173,470.00 11,400.00 705,053.94 148,810,059.55
(1)处置或报废 147,920,135.61 173,470.00 11,400.00 705,053.94 148,810,059.55
4.期末余额 383,101,771.96 15,713,397.08 25,212,721.64 63,369,033.96 6,269,136.28 493,666,060.92
三、减值准备
1.期初余额 229,654,427.83 4,832,311.69 234,486,739.52
2.本期增加金额
(1)计提
3.本年减少金额
(1)处置或报废
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计
4.期末余额 229,654,427.83 4,832,311.69 234,486,739.52
四、账面价值
1.期末账面价值 855,668,550.12 102,233.93 35,535.41 382,727.86 856,189,047.32
2.期初账面价值 1,276,328,311.69 204,920.98 36,135.41 815,143.55 1,277,384,511.63
（2） 本集团暂时闲置的固定资产
因受资金及项目经营困难等持续影响，本公司拥有的都江堰水果侠主题世界乐园自2021 年停止运营至今，相应资产仍处于暂时闲置状态，本公司于资产负债表日对该资产持续进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与预计可收回金额孰低计提减值准备16,223.17 万元。
（3） 本集团没有通过融资租赁租入的固定资产。
（4） 本集团没有通过经营租赁租出的重大固定资产。
（5）未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
都江堰水果侠主题世界 354,143,030.88 尚未办理竣工验收决算
观岭国际社区会所 10,925,637.61 公司自持，尚未拆分产权
悦庭酒店一期 10,558,847.08 尚未办理竣工验收决算
合计 375,627,515.57
15. 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 875,502,935.21 874,931,117.03
工程物资
合计 875,502,935.21 874,931,117.03
15.1 在建工程
（1） 在建工程明细表
期末余额 期初余额
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
世纪商业广场 913,756,831.72 599,565,013.54 314,191,818.18 913,185,013.54 599,565,013.54 313,620,000.00
自持酒店 561,311,117.03 561,311,117.03 561,311,117.03 561,311,117.03
合计 1,475,067,948.75 599,565,013.54 875,502,935.21 1,474,496,130.57 599,565,013.54 874,931,117.03
截至本期末，因资金问题，本公司拟装修改造的世纪商业广场和拟投资建设自持的酒店等工程项目处于停工状态。
（2） 重大在建工程项目变动情况
本期减少
工程名称 期初余额 本期增加 期末余额
转入固定资产 其他减少
世纪商业广场 913,185,013.54 571,818.18 913,756,831.72
自持酒店 561,311,117.03 561,311,117.03
合计 1,474,496,130.57 571,818.18 1,475,067,948.75
（续表）
工程累计 利息资本 本期利
工程名称 预算数 投入占预 工程 化累计金 其中：本期利 息资本 资金来源
算比例 进度% 额 息资本化金额 化率
（%） （%）
世纪商业广场 1,187,138,212.23 76.97 76.97 自有
自持酒店 682,220,336.00 82.28 82.28 自有
合计 1,869,358,548.23
（3） 在建工程减值准备情况
工程名称 期末余额 期初余额
世纪商业广场 599,565,013.54 599,565,013.54
合计 599,565,013.54 599,565,013.54
16. 无形资产
（1）无形资产明细
项目 土地使用权 办公软件 专利及非专利技术 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 326,528,792.14 157,962,873.17 51,437,958.61 15,723,526.56 551,653,150.48
2.本期增加金额 441,826.68 441,826.68
(1)购置 441,826.68 441,826.68
3.本期减少金额 106,527,873.32 304,087.22 106,831,960.54
(1)处置 106,527,873.32 304,087.22 106,831,960.54
4.期末余额 220,000,918.82 158,100,612.63 51,437,958.61 15,723,526.56 445,263,016.62
二、累计摊销
1.期初余额 69,586,067.77 126,025,397.79 33,534,500.12 5,015,140.53 234,161,106.21
2.本期增加金额 3,861,627.26 4,878,974.89 1,380,108.43 100,239.06 10,220,949.64
(1)计提 
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