查看PDF原文
法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例% 金额 比例%
按单项计提坏账准备 47,769,574,077.65 99.67 651,074,434.66 1.36 47,118,499,642.99
按组合计提坏账准备 156,638,390.18 0.33 84,943,977.35 54.23 71,694,412.83
合计 47,926,212,467.83 100.00 736,018,412.01 47,190,194,055.82
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例% 金额 比例%
按单项计提坏账准备 47,516,338,840.44 99.74 663,900,473.61 1.40 47,543,949,703.23
按组合计提坏账准备 122,952,295.03 0.26 27,610,862.79 22.46 95,341,432.24
合计 47,639,291,135.47 100.00 691,511,336.40 47,639,291,135.47
对于划分为组合性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本集团基于历史经验计算预期信用损失。
1）按单项计提坏账准备
期末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提 计提理由
比例%
应收内部子公司款项 43,571,498,801.54 注 1
应收其他关联方往来款 4,160,217,600.80 651,074,434.66 15.65 预期信用风险增加
应收合联营往来款 37,857,675.31 预期信用风险增加
合计 47,769,574,077.65 651,074,434.66 —
（续表）
期初余额
名称 账面余额 坏账准备 计提 计提理由
比例%
应收内部子公司款项 43,430,861,424.93 注 1
应收其他关联方往来款 3,909,042,010.06 663,900,473.61 16.98 预期信用风险增加
应收合联营往来款 10,805,108.38
其他往来款 165,630,297.08
合计 47,516,338,840.45 663,900,473.61 —
注 1：本公司重要组成部分蓝光和骏房地产业务出现大幅亏损且已资不抵债，本公司应收蓝光和骏及其下属子公司相关债权信用风险已经显著增加，由于该重大会计估计复杂并存在多个不确定性相互影响，本公司未能在母公司个别财务报表中作出会计估计。
2）按组合计提坏账准备
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,399,819.55 319,990.97 5
1-2 年 52,004,662.85 5,200,466.29 10
2-3 年 13,207,918.40 2,641,583.68 20
3-4 年 6,784,516.17 2,713,806.47 40
4-5 年 20,866,716.33 16,693,373.06 80
5 年以上 57,374,756.88 57,374,756.88 100
合计 156,638,390.18 84,943,977.35
（续表）
期初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,122,766.60 306,138.33 5.00
1-2 年 4,671,183.40 467,118.34 10.00
期初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
2-3 年 100,791,561.45 20,158,312.29 20.00
3-4 年 6,038,989.58 2,415,595.83 40.00
4-5 年 5,320,480.00 4,256,384.00 80.00
5 年以上 7,314.00 7,314.00 100.00
合计 122,952,295.03 27,610,862.79
（4） 其他应收款坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提 转回 核销 变动
坏账准备 691,511,336.40 44,507,075.62 736,018,412.02
合计 691,511,336.40 44,507,075.62 736,018,412.02
（5） 本年核销的其他应收款金额：无。
（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应 坏账
收款期末 准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末
数的比例 余额
（%）
成都浦兴商贸有限责任公司 应收内部子公司 5,287,052,632.66 1-5 年 11.03
款项
成都均钰企业管理有限公司 应收内部子公司 2,225,952,377.20 2-3 年 4.64
款项
成都海润置业有限公司 应收内部子公司 2,164,196,422.87 1-4 年 4.52
款项
天津西青杨柳青森林绿野建 应收内部子公司 1,842,225,124.15 1-5 年 3.84
筑工程有限公司 款项
成都金堂蓝光和骏置业有限 应收内部子公司 1,655,923,335.38 1-5 年 3.46
公司 款项
合计 13,175,349,892.26 27.49
（7） 涉及政府补助的其他应收款项：无。
（8） 因金融资产转移而终止确认的应收款项：无。
（9） 转移其他应收款且继续涉入形成
