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√省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 2021 年 3 月，根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政
〔2017〕115 号）和山东省科技厅《关于开展 2021 年山东省科技
型中小企业评价工作的通知》，子公司济南领信和山东力聚被认定
为山东省 2021 年第二批科技型中小企业；2021 年 8 月，子
公司聆心云被认定为 2021 年第七批科技型中小企业。
2021 年 5 月，根据《关于组织推荐 2021 年度市级“专精特
新”中小企业等的通知》，日照市工业和信息化厅认定子公司山东
力聚为 2021 年度市级“专精特新”企业。
2020 年 5 月，根据《关于开展山东省瞪羚企业“十佳”、“自
主创新十强”和“十大领军人物”评选活动的通知》(鲁瞪羚企促
字 (2019)3 号），山东省瞪羚企业发展促进会会同各级部门组织认
定 公司为“山东省十佳瞪羚企业”。
2019 年 11 月，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发
火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发
火〔2016〕195 号）有关规定，子公司济南领信被认定为 2019 年
第一批高新技术企业，有效期为 3 年。2023 年 1 月 4 日，济南领
信被山东省认定机构认定为 2022 年度第一批高新技术企业，有效
期 3 年；
2023 年 1 月，子公司聆心云被认定为 2022 年度第一批高新技
术企业，有效期 3 年；
2018 年 8 月，领信股份被认定为第一批高新技术企业，有效
期 3 年；2021 年 12 月，领信股份被认定为 2021 年第一批高新
技术企业，山东力聚被认定为 2021 年第二批高新技术企业，有效
期为 3 年。
2021 年 3 月，根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政
〔2017〕115 号）和山东省科技厅《关于开展 2021 年山东省科技
型中小企业评价工作的通知》，子公司济南领信和山东力聚被认定
为山东省 2021 年第二批科技型中小企业；2021 年 8 月，子公司
聆心云被认定为 2021 年第七批科技型中小企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 57,896.80 107,162,704.28 -99.95%
毛利率% 65.62% 52.21% -
归属于挂牌公司股东的 -5,782,436.18 15,062,477.17 -138.39%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -5,928,225.8 14,766,640.26 -140.15%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -2.08% 3.71% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -2.13% 3.64% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.04 0.09 -144.44%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 425,521,286.99 427,864,009.38 -0.55%
负债总计 149,758,617.29 146,318,903.50 2.35%
归属于挂牌公司股东的 274,210,141.68 279,992,577.86 -2.07%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.89 1.99 -5.03%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 31.30% 34.20% -
资产负债率%（合并） 35.19% 33.48% -
流动比率 2.14 2.18 -
利息保障倍数 -2,389.78 -27.68 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -358,089.39 3,057,253.21 -111.71%
量净额
应收账款周转率 0.0003 0.28 -
存货周转率 0.09 9.56 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -0.55% 7.98% -
营业收入增长率% -99.95% -33.65% -
净利润增长率% -138.39% -59.25% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 1,166,471.59 0.27% 1,549,980.90 0.36% -24.74%
应收票据 - 0.00% - 0.00% 0.00%
应收账款 222,938,722.27 52.39% 223,387,212.71 52.21% -0.20%
预付款项 51,258,832.04 12.05% 49,251,270.15 11.51% 4.08%
长期股权投资 46,940,216.31 11.03% 46,940,216.31 10.97% 0.00%
递延所得税资产 40,680,309.07 9.56% 40,710,823.37 9.51% -0.07%
存货 11,626,609.36 2.73% 11,492,340.73 2.69% 1.17%
固定资产 12,119,543.87 2.85% 12,842,013.18 3.00% 5.63%
无形资产 24,294,051.25 5.71% 27,747,949.57 6.49% -12.45%
短期借款 76,515,584.06 17.98% 76,531,131.97 17.89% -0.02%
项目重大变动原因
1、货币资金同比去年年末下降了24.74%，主要原因是：2024年上半年公司经营出现困难，业务难以开
展，公司银行存款下降导致；
（二） 营业情况与现金流量分析
