查看PDF原文
1 年) - - -
1-2 年 11,654.30 1,165.43 10.00
2-3 年 218.37 43.67 20.00
3-4 年 128,038.00 64,019.00 50.00
4-5 年 7,300.00 5,840.00 80.00
5 年以上 57,900.00 57,900.00 100.00
小计 205,110.67 128,968.10 62.88
2)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 小 计
期信用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信
值) 用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 82,257.83 - 57,900.00 140,157.83
2024 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 -11,189.73 - - -11,189.73
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日余额 71,068.10 - 57,900.00 128,968.10
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 - - - - - -
准备
按组合计提坏账 140,157.83 -11,189.73 - - - 128,968.10
准备
小计 140,157.83 -11,189.73 - - - 128,968.10
(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末数 账龄 占其他应收款期末合计 坏账准备期
质 数的比例(%) 末数
押金、保证 128,038.00 62.42 64,019.00
房屋押金 3 至 4 年
金
押金、保证 10,000.00 4.88 10,000.00
其它代垫暂付费用 5 年以上
金
押金、保证 47,900.00 23.35 47,900.00
东莞市城建工程管理局 5 年以上
金
员 工 暂 借 11,654.30 5.68 1,165.43
预借差旅费 1 至 2 年
款
中天信远国际招投标咨 押金、保证 4,300.00 2.10 3,440.00
4 至 5 年
询（北京）有限公司 金
小计 201,892.30 98.43 126,524.43
(三) 长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00
对联营、合营企业 3,924,787.81 - 3,924,787.81 3,987,461.79 - 3,987,461.79
投资
合计 3,934,787.81 - 3,934,787.81 3,997,461.79 - 3,997,461.79
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
毕蒂（上海）建筑数据 10,000.00 - - -
科技有限公司
续上表：
本期变动
被投资单位名称 期末数 减值准备期末数
计提减值准备 其他
毕蒂（上海）建筑数据 - - 10,000.00 -
科技有限公司
3．对联营、合营企业投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值
