08。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 43,397,210.81 36,387,685.84 19.26%
毛利率% 25.97% 31.18% -
归属于挂牌公司股东的 3,833,916.97 2,581,739.67 48.50%
净利润
归属于挂牌公司股东的 3,550,184.61 1,920,175.11 84.89%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 32.01% 27.59% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 29.64% 20.52% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.22 0.15 46.67%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 91,083,393.63 124,795,499.48 -27.01%
负债总计 77,190,964.66 114,736,987.48 -32.72%
归属于挂牌公司股东的 13,892,428.97 10,058,512.00 38.12%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.80 0.58 37.93%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 69.51% 78.13% -
资产负债率%（合并） 84.75% 91.94% -
流动比率 0.9596 0.9347 -
利息保障倍数 5.55 4.46 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -2,162,914.88 -2,396,429.56 9.74%
量净额
应收账款周转率 0.68 0.67 -
存货周转率 2.31 1.17 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -27.01% 8.58% -
营业收入增长率% 19.26% 15.30% -
净利润增长率% 48.50% 632.63% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 1,067,029.57 1.17% 1,067,850.39 0.86% -0.08%
应收票据 1,103,480.79 1.21% 6,657,050.10 5.33% -83.42%
应收账款 53,223,781.94 58.43% 51,604,954.53 41.35% 3.14%
存货 8,950,164.60 9.83% 18,807,700.43 15.07% -52.41%
固定资产 8,014,125.27 8.80% 8,213,374.55 6.58% -2.43%
无形资产 5,341,725.24 5.86% 5,672,541.31 4.55% -5.83%
短期借款 33,329,556.62 36.59% 30,528,192.04 24.46% 9.18%
项目重大变动原因
1、货币资金：货币资金期末比期初减少0.08%,变动不大，主要项目回款减少
2、应收票据: 应收票据期末比期初减少83.42%,主要是本期收客户款大多为现金
3、存货: 存货期末比期初减少52.41%,主要是项目结转了成本
4、无形资产: 无形资产期末比期初减少5.83%,主要是无形资产摊销
5、短期借款: 短期借款期末比期初增加9.18%,是本期有新增短期借款
6、固定资产: 固定资产期末比期初减少2.43%,主要是固定资产折旧
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 43,397,210.81 - 36,387,685.84 - 19.26%
营业成本 32,125,046.36 74.03% 25,043,117.40 68.82% 28.28%
毛利率 25.97% - 31.18% - -
营业税金及附加 291,952.45 0.67% 216,920.56 0.60% 34.59%
销售费用 973,958.13 2.24% 1,405,870.13 3.86% -30.72%
管理费用 4,096,418.69 9.44% 3,858,350.53 10.60% 6.17%
研发费用 1,431,476.78 3.30% 2,939,918.24 8.08% -51.31%
财务费用 892,733.63 2.06% 785,377.01 2.16% 13.67%
营业外收入 283,830.33 0.65% 661,522.35 1.82% -57.09%
营业外支出 35,538.13 0.08% 217,914.65 0.60% -83.69%
净利润 3,833,916.97 8.83% 2,581,739.67 7.10% 48.50%
经营活动产生的现金流量净额 -2,162,914.88 - -2,396,429.56 - 9.74%
投资活动产生的现金流量净额 -115,947.57 - 0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 2,278,041.63 - 5,043,226.02 - -54.53%
项目重大变动原因
1、营业收入本期较上期增加 19.26%，主要是本期合同量和完工项目小幅增加使收入增加；2、营业成本本期较上期增加 28.28% ，主要是本期合同量和完工项目小幅增加,相应增加成本；3、税金及附加本期较上期增加 34.59%，主要是上年延期增值税到今年实际交纳导致；4、销售费用本期较上期减少 30.72%，主要是业务人员差旅费减少；5、管理费用本期较上期增加 6.17%，主要是人员增加引起管理人员薪酬增加，子公司租赁房屋引起使用权资产折旧增加等；6、研发费用本期较上期减少51.31%，主要是研发材料投入较上期相比大幅减少所致；7、财务费用本期较上期减少 13.67%，贴现利
息减少；8、营业外收入本期减少 57.09%，主要是研发项目奖励及政府补助减少；9、营业外支出本期较上期减少 83.69%，主要是税收滞纳金大幅减少引起；10、净利润：报告期内，净利润 383.39 万元，较去年同期增加 48.50%，主要是营业收入增加，项目成本得到有效控制；11、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 100%，主要是是固定资产投入增加；12、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 54.53%，主要是银行借款减少；
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
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