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陈昱 0 43,000.00
万记素
合 计 0 43,000.00
3、 关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应付款
陈朝阳
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
董伟 10,823.5 10,823.5
夏汉明
陈昱 0 34,000.00
汤华炬 0 0
小计 10,823.5 44,823.50
八、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
本公司无需要披露的或有事项。
2、 或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
九、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 应收账款情况
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备的应收账 3,342,394.07 5.40% 3,342,394.07 100.00
款
按信用风险特征组合计提坏账 58,599,307.36 94.60% 7,723,320.42 13.18% 508,75,986.94
准备的应收账款
合计 61,941,701.43 100 11,065,714.49 508,75,986.94
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备的应收账 3,342,394.07 5.38 3,342,394.07 100.00 0
款
按信用风险特征组合计提坏账 58,800,636.95 94.62 7,723,320.42 13.13 51,077,316.53
准备的应收账款
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
合计 62,143,031.02 100.00 11065714.49 17.81 51,077,316.53
1）期末不存在单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款。
2）按组合计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 17,831,453.22 891,572.66 5.00
1 至 2 年 20,296,614.08 2,029,661.41 10.00
2 至 3 年 16,720,005.39 3,344,001.08 20.00
3 至 4 年 3,757,377.77 1,878,688.89 50.00
4-5 年 2,072,302.68 1,657,842.14 80.00
5 年以上 1,263,948.29 1,263,948.29 100.00
合计 61,941,701.43 11,065,714.49
（2） 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏
账准备的应收 3,342,394.07 3,342,394.07
账款
按组合计提坏 58,800,636.95 58,800,636.95
账准备
合计 62,143,031.02 62,143,031.02
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总额 坏账准备期末金
关系 的比例（%） 额
北京汽车集团越野车有限 非关联方 10,098,400.00 1 年以内 19.85% 504,920.00
公司
大冶特殊钢有限公司
非关联方 5,560,000.00 1 年以内 10.93% 278,000.00
武汉华工赛百数据系统有 非关联方 2,990,000.00 1 年以内 5.88% 149,500.00
限公司
山河智能装备股份有限公
非关联方 2,659,350.00 1 年以内 5.23% 132,967.50
司
常州市罗军机械有限公司
非关联方 1,187,327.59 1 年以内 2.33% 59,366.38
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总额 坏账准备期末金
关系 的比例（%） 额
合计 22,495,077.59 44.22 1,124,753.88
2、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,182,822.66 5,906,949.59
合计 5,182,822.6
