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应收账款 南京暾智金盈创业投资合伙企业（有限合伙） 1,328,065.91
应收账款 苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙） 2,916,815.75
应收账款 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 1,617,321.24
应收账款 南京金黎创业投资合伙企业（有限合伙） 568,904.20 380,098.63
应收账款 日照高鑫二号创业投资合伙企业（有限合伙） 1,008,219.18
应收账款 南通东布洲金雨创业投资合伙企业（有限合伙） 66,191.78
合计 64,455,912.70 58,701,340.50
其他应收款 南京金投健康产业投资企业（有限合伙） 576,873.79
其他应收款 南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙） 322,006.04
其他应收款 扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙） 254,101.85
其他应收款 南京太龙金茂医药产业投资企业（有限合伙） 42,401.84
其他应收款 江阴扬子金物创业投资合伙企业（有限合伙） 2,000.00 2,000.00
其他应收款 南京暾智金涌生物医药创业投资合伙企业（有限合伙） 230.00
其他应收款 南京鑫茂创业投资合伙企业（有限合伙） 1,769.00
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应收款 南京金邺创业投资合伙企业（有限合伙） 600.00 1,200.00
其他应收款 常州金智智能制造产业创业投资合伙企业（有限合伙） 79,445.00 374,015.00
其他应收款 任富钧 41,626.75
其他应收款 谢明 1.69
合计 955,424.17 742,846.79
2、应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应付款 段小光 18,718.15
其他应付款 许颙良 50,731.53
其他应付款 任富钧 2,800.00
其他应付款 张荃 3,800.00 3,800.00
其他应付款 蒋国胜 800.00 800.00
其他应付款 汪萌 2,779.00 2779
其他应付款 南京金宁汇科技有限公司 100,000.00
其他应付款 金信融资租赁（江苏）有限公司 2,916,849.00 2,916,849.00
合计 2,996,477.68 3,024,228.00
十一、承诺事项及或有事项
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项及或有事项。
十二、资产负债表日后非调整事项
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
十三、其他重要事项
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露：
账龄 期末账面余额 期初账面余额
一年以内 4,803,122.89 4,454,097.75
一至二年 1,537,282.00 774,958.60
二至三年 13,706.04 48,447.66
三至四年 286,400.28 390,817.70
四至五年 139,159.04
五年以上
合计 6,779,670.25 5,668,321.71
（2）应收账款分类披露：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
单项测试计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收账款 6,779,670.25 100.00 233,734.31 3.45 6,545,935.94
① 按账龄组合 6,779,670.25 100.00 233,734.31 3.45 6,545,935.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 6,779,670.25 100.00 233,734.31 3.45 6,545,935.94
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例% 金额 计提比例%
单项测试计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收账款 5,668,321.71 100.00 160,838.01 2.84 5,507,483.70
①按账龄组合 5,668,321.71 100.00 160,838.01 2.84 5,507,483.70
单项金额不重大但单项计提坏账准
备的应收账款
合计 5,668,321.71 100.00 160,838.01 2.84 5,507,483.70
期末无单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款。
（3）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 72,896.30 元；本期无收回或转回坏账准备金额。
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 160,838.01 72,896.30 233,734.31
合计 160,838.01 72,896.30 
