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,635,441.45
苏州金仁创业投资合伙企业（有限合伙） 3,240,000.00 438750.96 2,801,249.04
合计 517,027,989.15 591,298.66 516,436,690.49
（2）对联营、合营企业投资
持股 本期增减变动
被投资单位 比例% 年初余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 其他综合
的投资损益 收益调整
联营企业
金信融资租赁（江苏）有限公司 20.68 5,627,676.08 -12,181.79
合计 5,627,676.08 -12,181.79 -
（续）
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权益 宣告发放现金 计提 其他 期末余额 期末余额
变动 股利或利润 减值准备
联营企业
金信融资租赁（江苏）有限公司 5,615,494.29
合计 5,615,494.29 -
4、营业收入
项目 本期发生额 上期发生额
基金管理费收入 9,204,420.42 8,564,747.01
其他业务
合计 9,204,420.42 8,564,747.01
5、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -12,181.79 -20,147.92
处置长期股权投资产生的投资收益 204,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 885,708.90 3,688,482.64
处置交易性金融资产取得的投资收益 315,131.70 158,108.46
合计 1,188,658.81 4,030,443.18
十五、补充财务资料
1、报告期非经常性损益明细表
非经常性损益明细项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,846.15
计入当期损益的政府补助 6,985,557.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,482.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,045,420.49 理财产品收益
所得税影响金额 -1,234,660.31
少数股东损益影响金额 -39,316.51
合计 6,738,365.60
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.35% 0.0505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.99% 0.0370
金雨茂物投资管理股份有限公司
2024 年 8 月 30 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 3,846.15
计入当期损益的政府补助 6,985,557.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,482.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,045,420.49
非经常性损益合计 8,012,342.42
减：所得税影响数 1,234,660.31
少数股东权益影响额（税后） 39,316.51
非经常性损益净额 6,738,365.60
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
√适用 □不适用
单位：元
代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续期间 是否
起始日期 终止日期 违约
254065.SH 24 金雨 K1 科 技 创 新 公 120,000,000 3.00% 2024年3月 2027 年 3 否
司债券 11 日 月 11 日
合计 - - 120,000,000 - - - -
债券违约情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
