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22,849,794.99
四、本期实际使用募集资金金额 22,849,794.99
其中：购买物料及服务支出 2,849,782.99
购买理财产品 20,000,000.00
五、银行手续费 12
六、期末募集资金余额 0
杭州银行募集资金户使用情况（尾号 9396 户）
项目 金额（元）
一、募集资金总额 55,352,000.00
二、期初募集资金金额 21,659,289.31
加：本期利息收入 119,876.84
三、本期可使用募集资金金额 21,779,166.15
四、本期实际使用募集资金金额 15,680,317.14
其中：购买物料及服务支出 15,680,317.14
五、银行手续费 0
六、期末募集资金余额 6,098,849.01
报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。公司于 2023 年 8 月
28 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案：在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等；在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买理财产品的议案》。
截至2024年6月30日，公司因购入理财从募集资金专户支出的净额为20,000,000.00元。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
合肥华升泵阀股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
