支付供应商货款做储备。10.应付账款较上年期末减少 1285.86 万元，减少比例 27.82%，其原因前期支付的货款本期收到发票。
10.应交税费较上年期末减少 981.36 万元，减少比例 89.6%，其原因为本期支付上年所得税税费。12.合同负债较上年期末减少 2863.25 万元，减少比例 39.9%，其原因为本期预收款减少。
13. 应付票据较上年期末增加477.46万元，增长比例33.97%，其原因为本期采用银行承兑汇票支付货款比例增加。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期
本期与上年同期
项目 占营业收入 占营业收入
金额 金额 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 84,836,590.24 - 64,793,534.33 - 30.93%
营业成本 58,763,074.05 69.27% 46,758,664.73 72.17% 25.67%
毛利率 30.73% - 27.83% - -
销售费用 547,456.53 0.65% 297,918.82 0.465% 83.76%
管理费用 7,670,742.70 9.04% 7,237,079.91 11.17% 5.99%
研发费用 4,479,870.04 5.28% 4,806,397.72 7.42% -6.79%
财务费用 -369,259.45 -0.44% -628,591.45 -0.97% 41.26%
信用减值损失 -6,260,762.44 -7.38% 575,282.94 0.89% 1,188.29%
营业利润 5,311,695.95 6.26% 7,161,419.54 11.05% -25.83%
所得税 -280,024.15 -0.33% 1,319,492.52 2.04% -121.22%
净利润 5,554,809.66 6.55% 5,828,108.13 8.99% -4.69%
项目重大变动原因
1. 营业收入较上年同期增加 2004.31 万元，增长比例 30.93%，其原因为我公司生产线安装调试时间较长，本期比上年同期确认的生产线数量有所增加。
2. 营业成本较上年同期增加 1200.44 万元，增长比例 25.67%，其原因为本期收入增加。
3. 销售费用较上年同期增加 24.95 万元，增长比例 83.76%，其原因为本期参加的展会较上期有所增加。
4.管理费用较上年同期增加 43.37 万元，增加比例 5.99%，属于正常波动。
4. 研发费用较上年同期减少 32.65 万元，减少比例 6.79%，其原因为本期研发投入材料减少。
5. 财务费用较上年同期增加 25.93 万元，增长比例 41.26%，其原因为本期利息费用增加。
6.信用减值损失较上年同期增加683.6万元，增长比例1188.29%，其原因为本期单项和组合计提的坏账准备增加。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 84,723,161.22 64,793,534.33 30.76%
其他业务收入 113,429.02 - 100.00%
主营业务成本 58,763,074.05 46,758,664.73 25.67%
其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增
同期增减
增减% 减%
生产线收入 69,569,026.52 48,253,624.25 30.64% 40.00% 36.10% 1.98%
备件收入 10,732,349.96 7,269,245.68 32.27% 4.03% -6.38% 7.53%
加工收入 4,421,784.74 3,240,204.12 26.72% -7.55% -8.47% 0.74%
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期
同期增减
增减% 增减%
国内收入 83,500,369.67 57,966,365.25 30.58% 33.91% 28.63% 2.85%
国外收入 1,222,791.55 796,708.8 34.85% -49.85% -53.00% 4.37%
收入构成变动的原因
1. 主营业务收入较上年同期增加 2004.31 万元，增长比例 30.93%，其原因为我公司生产线安装调
试时间较长，本期比上年同期确认的生产线数量有所增加。
2.主营业务成本较上年同期增加 1200.44 万元，增长比例 25.67%，其原因为本期收入增加。
3.其他业务收入为销售废铁废渣收入。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -38,504,356.49 27,249,770.82 -241.30%
投资活动产生的现金流量净额 9,870,865.26 -14,140,950.90 169.80%
筹资活动产生的现金流量净额 7,081,701.50 27,736,911.13 -74.47%
现金流量分析
1. 经营活动产生的现金流量较上年同期减少 6575.41 万元，减少比例 241.3%，其原因为本期较上期订单减少，预收账款减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2401.18 万元，增长比例 169.8%，其原因为本期赎回银行理财。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2065.52 万元，减少比例 74.47%，其原因为本期归还部分银行贷款。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司类 主要业 营业
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润
型 务 收入
诸元天成 控股子 装备制 5,000,000 9,718,096.54 -2,842,450.01 - -1,367,508.84
公司 造、机械
加工
苯创时代 控股子 聚苯硫 10,000,000 1,
查看PDF原文
