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账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
4-5 年 67,594.05 54,075.24 80
5 年以上 232,545.00 232,545.00 100
小 计 53,830,147.85 4,649,975.35 6.98
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账
6,673,115.88 5,278,477.38 - - - 11,951,593.26
准备
按组合计提坏账
4,086,601.04 563,374.31 - - - 4,649,975.35
准备
小 计 10,759,716.92 5,841,851.69 - - - 16,601,568.61
(二) 其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收利息 - - - - - -
应收股利 - - - - - -
其他应收款 4,286,704.44 3,031,915.21 1,254,789.23 4,424,152.08 3,061,981.63 1,362,170.45
合 计 4,286,704.44 3,031,915.21 1,254,789.23 4,424,152.08 3,061,981.63 1,362,170.45
2.按性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 968,000.00 958,000.00
往来款 2,558,099.99 2,456,176.97
员工备用金 146,204.45 95,575.11
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
其他 614,400.00 914,400.00
小 计 4,286,704.44 4,424,152.08
2.按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,326,248.34 225,695.98
1-2 年 614,400.00 1,852,400.00
2-3 年 46,056.10 46,056.10
3 年以上 2,300,000.00 2,300,000.00
其中：3-4 年 - -
4-5 年 500,000.00 500,000.00
5 年以上 1,800,000.00 1,800,000.00
小 计 4,286,704.44 4,424,152.08
账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款说明:
单位名称 款项的性质或内容 期末余额 账龄 回款风险
预计无法收回，
江西蜀虹新材料有限公司 往来款 2,300,000.00 4 年以上
全额计提坏账。
3.按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 2,914,400.00 65.70 2,914,400.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 1,372,304.44 34.3 147,581.63 10.75 1,224,722.81
其中：账龄组合 1,372,304.44 34.3 147,581.63 10.75 1,224,722.81
合 计 4,286,704.44 100 3,061,981.63 71.43 1,224,722.81
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 2,914,400.00 65.87 2,914,400.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 1,509,752.08 34.13 147,581.63 9.78 1,362,170.45
其中：账龄组合 1,483,352.08 98.25 147,581.63 9.95 1,335,770.45
合 计 4,424,152
