查看PDF原文
24/6/19 是
5. 关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 关联方 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款 胡敬宁 4,928.60 — 34,500.02 —
十二、股份支付
1. 股份支付总体情况
授予对象类别 本期授予 本期行权 本期解锁 本期失效
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
— — — — — — — — —
合计 — — — — — — — —
（续上表）
授予对象类别 期末发行在外的股票期权 期末发行在外的其他权益工具
行权价格的范围 合同剩余期限 行权价格的范围 合同剩余期限
— — — — —
2. 以权益结算的股份支付情况
项 目 2024 年 1-6 月
授予日权益工具公允价值的确定方法 —
授予日权益工具公允价值的重要参数 —
可行权权益工具数量的确定依据 —
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 109,717,283.61
3. 本期股份支付费用
授予对象类别 以权益结算的股份支付费用 以现金结算的股份支付费用
生产人员 345,019.02 —
销售人员 1,547,357.94 —
管理人员 1,258,099.56 —
研发人员 1,324,315.34 —
合计 4,474,791.86 —
十三、承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2. 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司未结清的保函余额为人民币 66,688,866.25 元，除上述
或有事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1. 其他资产负债表日后事项说明
（1）重大诉讼情况
2024 年 1 月，安徽省合肥市中级人民法院受理合肥通用机械研究院有限公司关于侵犯
其商业秘密的相关诉讼，主要诉讼请求为公司及柴立平等 9 人赔偿原告损失 3,000.00 万元。
2024 年 6 月，公司收到安徽省合肥市中级人民法院（2024）皖 01 民初 50 号“民事判决书”：
驳回原告合肥通用机械研究院有限公司的诉讼请求。
2024 年 7 月 30 日，公司收到安徽省高级人民法院（2024）皖民终 388 号传票。原告方
不服一审判决，上诉于安徽省高级人民法院。
截至本报告披露日，该案件尚未审理结束，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 107,930,062.85 90,551,042.27
1 至 2 年 7,830,448.39 33,095,035.19
2 至 3 年 25,526,154.59 14,321,105.86
3 至 4 年 2,428,061.56 3,065,348.78
4 至 5 年 862,414.05 186,616.95
5 年以上 3,155,533.51 4,812,802.52
小计 147,732,674.95 146,031,951.57
减：坏账准备 18,896,889.89 18,691,275.39
合计 128,835,785.06 127,340,676.18
（2）按坏账计提方法分类披露
2024 年 6 月 30 日
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备 1,383,673.40 0.94 1,383,673.40 100 0.00
按组合计提坏账准备 146,349,001.55 99.06 17,513,216.49 128,835,785.06
1.合并范围内应收关联方 - - - -
客户
2.应收其他客户 146,349,001.55 99.06 17,513,216.49 11.97 128,835,785.06
合计 147,732,674.95 100 18,896,889.89 12.79 128,835,785.06
（续上表）
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 2,105,962.77 1.44 2,105,962.77 100 —
按组合计提坏账准备 143,925,988.80 98.56 16,585,312.62 11.52 127,340,676.18
1.合并范围内应收关联方 1,042,300.00 0.71 52,115.00 5 990,185.00
客户
2.应收其他客户 142,883,688.80 97.85 16,533,197.62 11.57 126,350,491.18
合计 146,031,951.57 100 18,691,275.39 12.8 127,340,676.18
坏账准备计提的具体说明：
①于 2024 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的说明：
名称 2024 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
广东华峰能源集团有限公司 619,702.00 619,702.00 100 预计无法收回
北京华福工程有限公司 93,830.00 93,830.00 100 预计无法收回
安徽雪郎生物科技股份有限公司 90,500.00 90,500.00 100 预计无法收回
安庆市庆元机电有限公司 89,289.00 89,289.00 100 预计无法收回
长沙昊天化工有限公司 79,8
