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款项性质分类情况
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
保证金和押金 4,338,398.48 5,384,443.99
员工备用金 226,164.50 50,342.76
其他往来款 921,182.60 13,398,047.38
小计 5,485,745.58 18,832,834.13
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
减：坏账准备 1,072,034.28 1,725,013.97
合计 4,413,711.30 17,107,820.16
③坏账准备的变动情况
2023 年 12 月 本期变动金额 2024 年 6 月 30
类 别 31 日 计提 收回或转 转销或 其他 日
回 核销 变动
按单项计提坏账准备 470,332.05 470,332.05
按组合计提坏账准备 1,254,681.92 -111,653.74 541,325.95 601,702.23
合计 1,725,013.97 -111,653.74 541,325.95 - - 1,072,034.28
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的 2024 年 6 月 30 日 占其他应收款
单位名称 性质 余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例(%)
中国石化国际事业有限 保证金 272,400.00 1 年以内 4.97 13,620.00
公司华南招标中心
中煤招标有限责任公司 保证金 332,000.00 1 年以内 6.05 16,600.00
昆仑银行电子招投标保 保证金 320,000.00 1 年以内 5.83 16,000.00
证金
江苏嘉通能源有限公司 保证金 500,000.00 3-4 年 9.11 250,000.00
中国石化国际事业有限 保证金 909,000.00 2 年以内 16.57 63,400.00
公司宁波招标中心
合计 2,333,400.00 42.54 359,620.00
（3）期末其他应收款余额较期初大幅下降，主要系本期子公司归还借款所致。
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资情况
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 22,775,000.00 22,775,000.00 15,775,000.00 — 15,775,000.00
（2）对子公司投资
2023 年 12 月 2024 年 6 月 本期计提 2024 年 6 月
被投资单位 31 日 本期增加 本期减少 30 日 减值准备 30 日减值准
备余额
合肥中科根云设备 3,795,000.00 3,795,000.00 — —
管理有限公司
合肥阿姆斯特机电 1,980,000.00 1,980,000.00 — —
科技有限公司
大连波一流体机械 5,000,000.00 — —
2023 年 12 月 2024 年 6 月 本期计提 2024 年 6 月
被投资单位 31 日 本期增加 本期减少 30 日 减值准备 30 日减值准
备余额
有限公司 5,000,000.00
合肥怀智科技有限 5,000,000.00 10,000,000.00 — —
公司 5,000,000.00
安徽睿谦科技有限 2,000,000.00 2,000,000.00
责任公司 -
合计 15,775,000.00 7,000,000.00 - 22,775,000.00 — —
4. 营业收入和营业成本
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 141,382,481.16 85,835,904.92 114,940,405.66 58,812,956.91
其他业务 5,743,509.00 2,327,496.31 887,298.21 926,619.69
合计 147,125,990.16 88,163,401.23 115,827,703.87 59,739,576.60
5. 投资收益
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 — 1,228.35
公司名称：合肥华升泵阀股份有限公司
日期：2024 年 8 月 30 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
科目/指标 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
销售费用 17,319,391.51 15,757,315.35 - -
营业成本 58,569,029.41 60,131,105.57 - -
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -354,881.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 755,168.33
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 691,398.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产 181,451.31
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,417.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 
