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期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%）金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提预期信
用风险损失的应收款
按组合计提预期信用损失的应收 7,455,363.29 100.00 4,712,748.3 63.21 2,742,614.9
账款 5 4
其中：
账龄组合 4,712,748.3 2,742,614.9
7,455,363.29 100.00 63.21
5 4
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
4,712,748.3 2,742,614.9
合 计 7,455,363.29 100.00 63.21
5 4
（2）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按账龄组合计
提坏账准备的 4,712,748.35 4,712,748.35
应收账款
合 计 4,712,748.35 4,712,748.35
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,484,838.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,960,268.20 元。
占应收账款期末余额 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄
合计数的比例（%） 期末余额
保定云鹰能源科技有限公司 800,264.90 5 年以上 10.73 800,264.90
合肥国润智能电气技术有限公司 585,000.00 5 年以上 7.85 585,000.00
中国电建集团西北勘测设计研究院
375,709.00 1-2 年 5.04 37,070.90
有限公司
北京木联能工程科技有限公司 371,864.80 4-5 年 4.99 185,932.40
北京远方动力可再生能源科技股份
352,000.00 5 年以上 4.72 352,000.00
公司
合 计 2,484,838.70 39.97 1,960,268.20
5、预付款项
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 299,980.00 65.40 37,480.00 30.28
1 至 2 年 52,700.00 11.49 34,880.00 28.18
2 至 3 年 93,740.00 20.43 4,000.00 3.23
3 年以上 12,292.00 2.68 27,432.00 38.32
合 计 458,712.00 100 103,792.00 100.00
（6、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,341,508.60 757,151.16
合 计 3,341,508.60 757,151.16
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 2,996,465.60
1 至 2 年 65,863.00
2 至 3 年 182,601.00
3 至 4 年 63,339.00
4 至 5 年 24,600.00
5 年以上 34,328,940.00
小 计 37,661,808.60
减：坏账准备 34,320,000.00
合 计 3,341,508.60
（续）
账 龄 期初余额
1 年以内 412,108.16
1 至 2 年 65,863.00
2 至 3 年 182,601.00
3 至 4 年 63,339.00
4 至 5 年 24,600.00
5 年以上 34,328,940.00
小 计 35,077,451.16
减：坏账准备 34,320,000.00
合 计 757,451.16
②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
无。
③按款项性质分类情况
款项性质 期末余额
保证金及押金 439,165.00
职工备用金 2,902,643.60
企业往来款项 34,320,000.00
小 计 37,661,808.60
减：坏账准备 34,320,000.00
合 计 3,341,508.60
（续）
款项性质 期初余额
保证金及押金 505,491.00
职工备用金 251,960.16
企业往来款项 34,320,000.00
小 计 35,077,451.16
减：坏账准备 34,320,000.00
合 计 757,451.16
本期实际核销的其他应收款情况
本期未有核销其他应收款。
