⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
款项性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
质 期末余额
比例（%）
黑龙江省卫星隆泰 34,320,000.
借款 5 年以上 91.13 34,320,000.00
牧业有限公司 00
2-3 年 48,671.00 元，3-
段静静 备用金 0.28
104,010.00 4 年 55,339.00 元，
中国机械进出口（集 投标保
82,000.00 1 年以内 0.22
团）有限公司 证金
中煤招标有限责任 投标保 68,000.00 1 年以内 0.18
公司 证金
浙江杭泰数智能源 投标保
50,000.00 1 年以内 0.13
开发有限公司 证金
浙江可胜技术股份 投标保
50,000.00 1 年以内 0.13
有限公司 证金
中国电建集团西北
投标保
勘测设计研究院有 50,000.00 1 年以内 0.13
证金
限公司
34,724,010.
合 计 92.20 34,320,000.00
00
注：木联能子公司北京木联能商务科技有限公司通过借款合同，于 2016 年 10 月至 2016 年 12 月共借款
给黑龙江省卫星隆泰牧业有限公司 3800 万元，截止到 2017 年 6 月，黑龙江省卫星隆泰牧业有限公司偿
还本金 368 万元，剩余本金 3432 万元及利息都未偿还；北京木联能商务科技有限公司对黑龙江省卫星
隆泰牧业有限公司提起诉讼，北京市昌平区人民法院受理，并于 2019 年 1 月 30 日进行判决，判定黑龙
江省卫星隆泰牧业有限公司归还本金3432万元及利息297.9567万元、违约金360.7万元、受理费24.8408万元。直至审计报告日，黑龙江省卫星隆泰牧业有限公司未按照判决执行还款。
7、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
余利宝理财 1,503,634.42 2,983,634.42
待抵扣进项税 2,830,654.61 2,830,654.61
合 计 4,334,289.03 5,814,289.03
8、其他权益工具投资
其他权益工具投资情况
项 目 期末余额 期初余额
北京景成瑞盛新能源技术有限公司 1,670,000.00 1,670,000.00
合 计 1,670,000.00 1,670,000.00
9、投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产
项 目 房屋建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 23,187,875.00 23,187,875.00
2、本期增加金额
（1）固定资产转入
3、本期减少金额
4、期末余额 23,187,875.00 23,187,875.00
二、累计折旧
1、年初余额 12,412,396.25 12,412,396.25
2、本期增加金额 551,583.9 551,583.9
（1）计提 551,583.9 551,583.9
（2）转入
3、本期减少金额
4、期末余额 12,963,980.15 12,963,980.15
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 10,223,894.85 10,223,894.85
2、年初账面价值
10、固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 3,820,343.28 4,122,852.78
固定资产清理
合 计 3,820,343.28 4,122,852.78
固定资产情况
项 目 房屋建筑物 运输设备 电子设备 合 计
一、账面原值
1、年初余额 9,530,856.00 1,081,794.02 815,788.02 11,428,438.04
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 9,530,856.00 1,081,794.02 815,788.02 11,428,438.04
二、累计折旧
1、年初余额 5,908,631.03 706,295.57 690,658.66 7,305,585.26
2、本期增加金额 226,356.00 65,274.54 10,878.96 302,509.50
（1）计提 226,356.00 65,274.54 10,878.96 302,509.50
3、本期减少金额
4、期末余额 6134987.03 771570.11 701537.62 7608094.76
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 3395868.97 310223.91 114250.4 3820343.28
2、年初账面价值 3,622,224.97 375,498.45 125,129.36 4,122,852.78
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 4,712,748.35 706,662.13 4,712,748.35 706,662.13
预计负债 899,353.58 134,903.04 899,353.58 134,903.04
合 计 5,612,101.93 841,565.17 5,612,101.93 841,565.17
12、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内 621,860.00 621,860.00
1 年以上 836,176.30 836,176.30
合 计 1,458,036.30 1,458,036.30
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
珠海印步软件有限公司 285,000.00 合同执行中
广东恒通光伏运维科技有限公司 276,000.00 合同执行中
江苏江凌测控科技股份有限公司 67,672.00 合同执行中
河南路行科技有限公司 50,800.00 合同执行中
北京莱维塞尔科技有限公司 29,462.00 合同执行中
合 计 708,934.00
13、合同负债
（1）预收款项列示
项 目 期末余额 年初余额
预收货款 33,316,660.19 29,292,643.89
减：计入其他非流动负债
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