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合 计 33,316,660.19 29,292,643.89
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
国宏华业投资有限公司 1,800,000.00 执行款
中国水电顾问集团国际工程有限公司 950,989.23 合同执行中
哈萨克斯坦水利设计院有限公司 320,736.00 合同执行中
中盛光电能源股份有限公司 274,163.00 执行款
北京同创互达科技有限公司 260,000.00 合同执行中
合 计 3,605,888.23
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 22,894,365.70 3,495,843.98 4,829,662.64 21,566,504.26
二、离职后福利-设定提存计划 227,438.00 227438.00
三、辞退福利
合 计 22,894,365.70 3,723,281.98 5,057,100.64 21,566,504.26
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 22,894,365.70 2,971,900.58 4,299,791.54 21,566,504.26
2、职工福利费 0
3、社会保险费 232,692.69 238,620.39
其中：医疗保险费 118,086.82 118,086.82
工伤保险费 2,845.89 2,845.89
生育保险费
4、住房公积金 170,318.00 170,318.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 22,894,365.70 3,495,843.98 4,829,662.64 21566504.26
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 219,362.10 219,362.10
2、失业保险费 8,075.9 8,075.9
3、企业年金缴费
合 计 227,438.00 227,438.00
15、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 -29,9047.06 310,903.56
城市维护建设税 11,135.62 29,666.68
企业所得税 13,940.41 56,472.66
个人所得税 41,627.190 27,678.40
教育费附加 4,772.41 12,714.29
地方教育费附加 3,181.61 8,476.19
土地使用税 373.61 1,564.87
合计 -224,016.21 447,476.64
16、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 543,068.10 592,233.94
合 计 54,3068.10 592,233.94
17、预计负债
项 目 上年年末余额 期末余额 形成原因
2014 年1-3月及以前年度使用共有软件著作
权 进行销售产品产生了部分收益,应分配给
软件著作权共有方合理收益,但公司与软 件
合作软件收入分配 899,353.58 899,353.58
著作权共有方并未约定分配方式,也未 进行
分配,存在软件著作权共有方向公司 主张分
配收益的风险
合 计 899,353.58 899,353.58
18、递延收益
项 目 期末余额 期初余额
海洋能资源数据服务系统建设 4,000,000.00 4,000,000.00
合 计 4,000,000.00 4,000,000.00
19、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
18,000,000. 18,000,000.0
股份总数
00 0
20、资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 3,629,387.84 3,629,387.84
其他资本公积
合 计 3,629,387.84 3,629,387.84
21、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,880,907.43 5,880,907.43
任意盈余公积
合 计 5,880,907.43 5,880,907.43
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
22、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 42,964,077.00 33,325,756.55
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 42,964,077.00 33,325,756.55
加：本期归属于母公司股东的净利润 2,349,348.07 11,709,245.85
减：提取法定盈余公积 1,170,925.40
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 900,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 45,313,425.07 42,964,077.00
23、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
技术服务 638,679.26 167,070.40 2195479.37 1529363.29
系统销售 9,516,533.32 3,
