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业证书》，有效期三年，证书编号 GR202111002617。
2、公司于 2022 年 10 月取得经北京市经济和信息化局颁发的北京
市“专精特新”中小企业证书，证书有效期三年，证书编号：
2022ZJTX1956。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 10,366,498.30 12,737,614.71 -18.62%
毛利率% 60.63% 41.19% -
归属于挂牌公司股东的净利润 2,349,348.07 1,357,159.73 73.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 2,344,480.30 1,325,608.06 76.86%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归 3.28% 2.26% -
属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属 3.27% 2.20% -
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.13 0.08 62.5%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 134,383,326.56 130,058,482.32 3.33%
负债总计 61,559,606.22 59,584,110.05 3.32%
归属于挂牌公司股东的净资产 72,823,720.34 70,474,372.27 3.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.05 3.92 3.32%
资产负债率%（母公司） 44.36% 44.32% -
资产负债率%（合并） 45.81% 45.81% -
流动比率 2.08 2.06 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,578,381.72 -177,570.72 2,115.19%
应收账款周转率 4.88 3.12 -
存货周转率 - - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 3.33% 5.03% -
营业收入增长率% -18.62% 15.15% -
净利润增长率% 73.11% 432.60% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 1,072,470.13 0.80% 1,614,088.41 1.24% -33.56%
应收票据 0 0% 100,000 0.08% -100.00%
应收账款 1,503,893.42 1.12% 2,742,614.94 2.11% 45.17%
交易性金融资产 107,116,650.08 79.71% 101,516,650.08 78.05% 5.52%
其他流动资产 4,334,289.03 3.23% 5,814,289.03 4.47% -25.45%
投资性房地产 10,223,894.85 7.61% 10,775,478.75 8.29% -5.12%
固定资产 3,820,343.28 2.84% 4,122,852.78 3.17% -7.34%
应付账款 1,458,036.3 1.08% 1,458,036.3 1.12% -
合同负债 33,316,660.19 24.79% 29,292,643.89 22.52% 13.74%
项目重大变动原因
1、报告期内，货币资金较期初同比减少33.56%，主要原因为：公司合同回款同比减少18.76%，并利用 闲置资金投资产生的现金流量净额同比减少所致。
2、报告期内，应收票据较期初同比减少100%，主要原因为：2024年公司收取经营合同款项时优先通过 银行转账方式收取，减少承兑汇票的收取尤其是商业承兑汇票。
3、报告期内，应收账款较期初同比减少45.17%，主要原因为：公司加大合同款催收力度，并采取先款 后货的销售方式。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 10,366,498.3 - 12,737,614.71 - -18.62%
营业成本 4,081,557.2 39.37% 7,490,980.78 58.81% -45.51%
毛利率 60.63% - 41.19% - -
税金及附加 325,553.85 3.14% 444,712.71 3.49% -26.79%
销售费用 978,739.43 9.44% 1,536,640.90 12.06% -36.31%
管理费用 1,065,954.7 10.28% 1,276,591.24 10.02% -16.50%
研发费用 2,901,753.51 27.99% 2,451,794.41 19.25% 18.35%
财务费用 -859.92 -0.01% -939.44 - -8.46%
其他收益 1,790,724.01 17.27% 1,611,623.82 12.65% 11.11%
营业利润 2,804,523.54 27.05% 1,449,064.92 11.38% 93.54%
净利润 2,349,348.07 22.66% 1,357,159.73 10.65% 73.11%
经营活动产生的现金流量净额 3,578,381.72 - -177,570.72 - 2,115.19%
投资活动产生的现金流量净额 - - 283,203.00 - -
4,120,000.00 
