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3,995,104.54 3,995,104.54
小 计 6,216,641.77 7,455,363.29
减：坏账准备 4,712,748.35 4,712,748.35
合 计 1,503,893.42 2,742,614.94
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提预期信用风
险损失的应收款
按组合计提预期信用损失的应收账款 6,216,641.77 100.00 4,712,748.35 75.81 1,503,893.42
其中：
账龄组合 6,216,641.77 100.00 4,712,748.35 75.81 1,503,893.42
单项金额不重大但单独计提预期信用
风险损失备的应收款项
合 计 6,216,641.77 100.00 4,712,748.35 75.81 1,503,893.42
（续）
期初余额
类 别
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%）金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提预期信
用风险损失的应收款
按组合计提预期信用损失的应收 4,712,748.3 2,742,614.9
7,455,363.29 100.00 63.21
账款 5 4
其中：
账龄组合 4,712,748.3 2,742,614.9
7,455,363.29 100.00 63.21
5 4
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
4,712,748.3 2,742,614.9
合 计 7,455,363.29 100.00 63.21
5 4
（2）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按账龄组合计
提坏账准备的 4,712,748.35 4,712,748.35
应收账款
合 计 4,712,748.35 4,712,748.35
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,484,838.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,960,268.20 元。
占应收账款期末余额 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄
合计数的比例（%） 期末余额
保定云鹰能源科技有限公司 800,264.90 5 年以上 10.73 800,264.90
合肥国润智能电气技术有限公司 585,000.00 5 年以上 7.85 585,000.00
中国电建集团西北勘测设计研究院
375,709.00 1-2 年 5.04 37,070.90
有限公司
北京木联能工程科技有限公司 371,864.80 4-5 年 4.99 185,932.40
北京远方动力可再生能源科技股份
352,000.00 5 年以上 4.72 352,000.00
公司
合 计 2,484,838.70 39.97 1,960,268.20
2、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
账
项 目 面 账 面
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
价 价值
值
30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0
对子公司投资
0 0 0 0
对联营、合营企业投资
30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0
合 计
0 0 0 0
（2）对子公司投资
本 期 本 期 减 本期计提减 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
增加 少 值准备 末余额
北京木联能商务 30,000,000
30,000,000. 30,000,000.0
科技有限公司 .00
00 0
合 计
30,000,000
30,000,000. 30,000,000.0
.00
00 0
十四、补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资
产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损
益；
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
5、委托他人投资或管理资产的损益；
6、对外委托贷款取得的损益
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；
11、非货币性资产交换损益；
12、债务重组损益；
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；
