-0.0399 0.0190 -310.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 977,441,761.25 957,312,227.27 2.10%
负债总计 202,872,254.41 161,026,404.47 25.99%
归属于两网公司或退市 784,550,080.80 797,404,481.40 -1.61%
公司股东的净资产
归属于两网公司或退市 2.44 2.48 -1.61%
公司股东的每股净资产
资产负债率%（母公司） 38.40% 37.80% -
资产负债率%（合并） 20.76% 16.82% -
流动比率 3.59 5.31 -
利息保障倍数 -24.72 2.49 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -63,638,541.12 -384,611,009.64 83.45%
量净额
应收账款周转率 6.45 23.59 -
存货周转率 2.38 12.23 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 2.10% -21.95% -
营业收入增长率% -59.18% -19.73% -
净利润增长率% -357.94% 128.26% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 255,941,316.90 26.18% 340,083,626.01 35.52% -24.74%
应收票据 1,082,750.41 0.11% 0 0% 100.00%
应收账款 2,015,171.58 0.21% 2,749,890.90 0.29% -26.72%
交易性金融资产 59,049,959.80 6.04% 53,999,453.80 5.64% 9.35%
预付款项 4,295,186.96 0.44% 4,178,037.12 0.44% 2.80%
其他应收款 397,143,256.70 40.63% 437,500,328.72 45.70% -9.22%
存货 6,665,094.90 0.68% 6,237,840.23 0.65% 6.85%
长期股权投资 8,927,524.63 0.91% 8,974,062.77 0.94% -0.52%
使用权资产 277,513.67 0.03% 994,404.37 0.10% -72.09%
固定资产 96,624,905.09 9.89% 99,738,474.99 10.42% -3.12%
无形资产 24,294.63 0% 28,107.99 0% -13.57%
商誉 51,909,129.99 5.31% 0 0% 100.00%
递延所得税资产 65,316.44 0.01% 197,263.42 0.02% -66.89%
其他非流动资产 90,647,643.00 9.27% 0 0% 100.00%
应付账款 16,689,800.19 1.71% 7,490,233.12 0.78% 122.82%
其他应付款 178,023,496.87 18.21% 134,587,426.53 14.06% 32.27%
应交税费 1,471,708.34 0.15% 9,877,095.31 1.03% -85.10%
其他流动负债 444,588.98 0.05% 326,596.95 0.03% 36.13%
一年内到期的非 261,265.76 0.03% 745,997.17 0.08% -64.98%
流动负债
预计负债 0 0% 1,178,624.69 0.12% -100.00%
项目重大变动原因
1、货币资金期末比期初减少84,142,309.11元，降幅24.74%，主要系公司4100万元现金收购吉林正合 运通矿产资源有限公司控股权所致；
2、商誉期末比期初增加51,909,129.99元，增幅100%。主要系公司溢价收购吉林正合运通矿产资源有 限公司所致；
3、其他非流动资产期末比期初增加90,647,643.00元，增幅100%，主要系公司收购吉林正合运通矿产 资源有限公司合并了其矿产勘探开发支出所致；
4、其他应付款期末比期初增加43,436,070.34元，增幅32.27%，主要系单位往来的应付款增加所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期 变动比例%
项目 金额 占营业收 金额 占营业收
入的比重% 入的比重%
营业收入 15,361,664.28 - 37,631,309.76 - -59.18%
营业成本 14,596,474.35 95.02% 37,863,616.16 100.62% -61.45%
毛利率 4.98% - -0.62% - -
销售费用 6,818.05 0.04% 3,609.47 0.01% 88.89%
管理费用 13,743,681.44 89.47% 9,689,524.55 25.75% 41.84%
研发费用 1,754,572.72 11.42% 850,637.78 2.26% 106.27%
财务费用 -4,837,240.57 -31.49% -13,984,232.39 -37.16% 65.41%
信用减值损失 -8,680,470.15 -56.51% 7,615,560.16 20.24% -213.98%
资产减值损失 0 0% 0 0% -
其他收益 0 0% 5,378.84 0.01% -100.00%
投资收益 -46,538.14 -0.30% 0 0% 100.00%
公允价值变动收益 5,050,506.00 32.88% -5,733,601.81 -15.24% 188.09%
资产处置收益 0 0% 0 0% -
汇兑收益 0 0% 0 0% -
营业利润 -13,732,961.46 -89.40% 4,912,92
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