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- 1,180,134.03
合 计 70,377,358.30 373,094,760.17
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -13,636,834.75 5,286,777.43
加：信用减值损失 8,680,470.15 -7,615,560.16
资产减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,168,464.90 2,329,177.86
使用权资产折旧 716,890.70 759,652.05
无形资产摊销 3,813.36 1,496.68
长期待摊费用摊销 - -
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -5,050,506.00 5,733,601.81
财务费用（收益以“－”号填列） -4,859,227.76 -13,984,232.39
投资损失（收益以“－”号填列） 46,538.14 -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 131,946.98 -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -179,222.67
补充资料 本期发生额 上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列） -427,254.67 -2,381,996.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,067,476.39 -7,933,948.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -24,166,143.11 -366,805,977.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 -63,638,541.12 -384,611,009.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
确认使用权资产的租赁
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 44,146,961.87 165,851,115.82
减：现金的期初余额 129,043,018.34 558,220,501.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -84,896,056.47 -392,369,386.02
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 44,146,961.87 129,043,018.34
其中：库存现金 177.38 177.38
可随时用于支付的银行存款 44,145,787.61 129,041,844.08
可随时用于支付的其他货币资金 996.88 996.88
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 44,146,961.87 129,043,018.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
44、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面余额/账面价值 受限原因
货币资金 211,794,355.03 公安冻结资金
项 目 期末账面余额/账面价值 受限原因
因子公司山西大呈新材料有限公司向天
长期股权投资 津东弘盛科技有限公司借款，北京凯信腾
5,600,000.00 龙投资管理有限公司以其持有的山西大
呈新材料有限公司全部股权质押担保。
合 计 217,394,355.03
六、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本（万 股权取得比 股权取得方式
元） 例（%）
吉林正合运通矿产资 2024年3月28日 4,100.00 51.00 现金购买
源有限公司
（续）
购买日的 取得的股 购买日至期 购买日至期末 购买日至期末被
被购买方名称 购买日 确定依据 权比例 末被购买方 被购买方的净 购买方的现金流
（%） 的收入 利润 量
已达到实
吉林正合运通矿产资 2024年3 际控制， 51.00 0.00
源有限公司 月28日 并已办理 -21,969.70 427,540.30
工商变更
（2）合并成本及商誉
项 目 吉林正合运通矿产资源有限公
司
合并成本
—现金 41,000,000.00
—非现金资产的公允价值
—发行或承担的债务的公允价值
—发行的权益性证券的公允价值
—或有对价的公允价值
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
—其他
合并成本合计 41,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 -10,909,129.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 51,909,129.99
被购买方于购买日可辨认资产、负债
吉林正合运通矿产资源有限公司
项 目 购买日 购买日
公允价值 账面价值
资产：
货币资金 615.27 615.27
应收款项
固定资产
其他非流动资产 90,647,643.00 90,647,643.00
负债：
应付款项 112,038,709.23 112,038,709.23
净资产 -21,390,450.96 -21,390,450.96
减：少数股东权益 -10,481,320.97 -10,481,320.97
取得的净资产 -10,909,129.99 -10,909,129.99
2、同一控制下企业合并
无。
3、其他原因的合并范围变动
本期公司购买公司 2 户，合并范围新增 2 户。
子公司名称 注册资本（万元） 出资比例 增加方式
