初余额
项目名称 关联方名称 账面余额 账面余额
其它应收款 北京天首矿产集团有限公司 55,758.89 4,055,758.89
（2）应付项目
项目名称 关联方名称 期末余额 期初余额
账面余额 账面余额
其他应付款 邱士杰 1,842,293.92 1,842,293.92
注：2017 年 6 月 22 日，本公司与原实际控制人邱士杰签订《借款合同》，借入最
高限额 8000 万元的流动资金，自每笔借款到达本公司指定账户之日起十二个月内还
款，借款利息按人民银行同期贷款利率计息，贷款利息于本金清偿之日一次性付清。
截至 2024 年 6 月 30 日止，向邱士杰借款本息余额 1,842,293.92 元。其中 2018 年度借
款利息 1,396,921.13 元，2019 年度借款利息 284,782.89 元。
7、关联方承诺
无。
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
（1）签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
公司 2021 年投资天首能源科技（中卫）有限公司，认缴出资 950 万元，占注册资
本的 19%，于 2051 年 9 月 30 日前缴足，截至 2024 年 6 月 30 日止，已认缴但尚未支
付的注册资本 650 万元。
（2）其他承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
2024 年 6 月，公司相继收到北京市朝阳区人民法院民事判决书（（2023）京 0105
民初 42213 号、（2023）京 0105 民初 42215 号、（2023）京 0105 民初 42216 号、
（2023）京 0105 民初 42218 号）、（2023）京 0105 民初 52564 号，本公司作为被告，
因第三人邱士杰债权人代位权纠纷案，北京市朝阳区人民法院判决本公司向原告支付
本金、利息、违约金等各项费用，涉及总金额约 3691 万元。本公司已提起上诉，目前
该案件正在审理过程中。
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、其他重要的资产负债表日后非调整事项
无。
十三、其他重要事项
本公司法定代表人邱士杰先生个人所控制的北京天首聚智管理咨询有限公司（以下简称“天首聚智”）的下属分公司因涉嫌非法吸收公众存款犯罪而被采取的财产保全措施。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司被冻结账户资金合计 211,794,355.03 元，其中：
（1）呼和浩特市公安局賽罕区分局于 2022 年 12 月 28 日查封了吉林市天首投资中心
（有限合伙）在交通银行的 7,500 万元银行存款，截至 2024 年 6 月 30 日，该账户冻结资
金总额为 79,056,387.22 元；
（2）鄂尔多斯市公安局东胜区分局于 2022 年 12 月 21 日查封了吉林市天首投资中心
（有限合伙）在舒兰市人民法院的 53,012,340.45 元股权拍卖款资金，2023 年 12 月 21
日，舒兰市人民法院在扣除执行费 952,340.45 元后，返还被查封的股权拍卖款
52,060,000.00 元至吉林市天首投资中心（有限合伙）的农业银行账户，截至 2024 年 6 月
30 日，该账户冻结资金总额为 52,112,941.12 元；
（3）呼和洁特市公安局赛罕区分局于 2022 年 12 月 28 日保全了北京凯信腾龙投资管
理有限公司在建设银行的 240,758.35 元银行存款，截至 2024 年 6 月 30 日，该账户冻结资
金总额为 258,338.31 元；
（4）呼和浩特市公安局新城区分局于 2022 年 12 月 28 日保全了北京凯信腾龙投资管
理有限公司在交通银行的 8,000 万元银行存款，截至 2024 年 6 月 30 日，该账户冻结资金
总额为 80,366,688.38 元。
经调查核实，本公司与天首聚智及下属分公司业务上并无任何关联，本公司为资产权属清晰、接受社会公众及监管机构监管的具有独立法人资质的公司，从未参与过非法吸收公众存款活动，本公司无法也不能为邱士杰先生所控制的天首聚智公司代偿债务。
针对上述保全措施，本公司全资子公司吉林市天首投资中心（有限合伙）、北京凯信
腾龙投资管理有限公司已于 2023 年 3 月 15 日分别向呼和浩特市公安局賽罕区分局、呼和
浩特市公安局新城区分局报送《关于申请解除资金冻结的申请书》。
针对上述保全措施，本公司已于 2023 年 3 月 15 日向鄂尔多斯市公安局东胜区分局报
送《关于申请解除资金冻结的申请书》。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收股利 556,445,251.91 556,445,251.91
其他应收款 284,621,250.56 288,380,161.69
合 计 841,066,502.47 844,825,413.60
（1）应收股利情况
①应收股利分类列示：
项 目(或被投资单位) 期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
吉林市天首投资中心（有限合伙） 556,445,251.91 556,445,251.91
（2）其他应收款情况
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 285,316,477.73 695,227.17 284,621,250.56 289,156,007.73 775,846.04 288,380,161.69
①坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
减值准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
内预期信用损 用损失(未发生信 用损失(已发生信用
失 用减值) 减值)
2024 年 1 月 1 日余 467,722.73 308,123.31 - 775,846.04
额
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 8,500.00 8,500.00
本期转回 89,118.87 89,118.87
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 余额 387,103.86 308,123.31 - 695,227.17
②本期无实际核销的其他应收款情况
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
单位往来款 285,017,560.09 289,017,560.09
保证金
个人借款 216,802.20 56,332.20
房租、物业费、押金 1,050.00 1,050.00
诉讼费 81,065.44 81,065.44
合 计 285,316,477.73 289,156,007.73
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收
单位名称 是否为 款项 期末 账龄 款期末余额 坏账准备
关联方 性质 余额 合计数的比 期末余额
例（%）
九江有为科贸有 内部单位 2-3 年、3-4
限公司 是 往来 200,197,382.90 年、4-5 年、5 70.17
年以上
吉林市天首投资 内部单位 2-3 年、3-4
中心（有限合 是 往来 73,680,661.66 年、5 年以上 25.82
伙）
内蒙古大呈科技 内部单位 2-3 年、3-4
发展有限公司 是 往来 6,328,878.34 年、4-5 年、5 2.22
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