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年以上
西藏天首工贸有 否 单位往来 2,987,699.23 2-3 年 1.05 298,769.92
限公司 款
辽宁佰顺新材料 是 内部单位 1,000,000.00 1-2 年 0.35
有限公司 往来
占其他应收
单位名称 是否为 款项 期末 账龄 款期末余额 坏账准备
关联方 性质 余额 合计数的比 期末余额
例（%）
合 计 — 284,194,622.13 99.61 298,769.92
2、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 520,000,000.00 520,000,000.00 509,000,000.00 509,000,000.00
资
对联营、合 2,435,509.01 2,435,509.01 - 2,435,509.01 2,435,509.01
营企业投资
合 计 522,435,509.01 2,435,509.01 520,000,000.00 511,435,509.01 2,435,509.01 509,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
包头市敕勒川数据中心有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
吉林市天首投资中心（有限合 499,000,000.00 499,000,000.00
伙）
九江有为科贸有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
内蒙古大呈科技发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
减：长期股权投资减值准备
合计 509,000,000.00 11,000,000.00 520,000,000.00
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 其他综合收 其他权益
的投资损益 益调整 变动
一、联营企业
天首能源科技（中卫）
有限公司
合计
（续）
本期增减变动 减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金 计提减值准备 其他 期末余额 余额
股利或利润
一、联营企业
天首能源科技（中卫）有限公 - 2,435,509.01
司
合 计 - 2,435,509.01
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 0.78
减：非经常性损益的所得税影响数 0.20
非经常性损益净额 0.58
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -
归属于公司普通股股东的非经常性损益 0.58
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 -1.63 -0.0399 -0.0399
净利润
扣除非经常损益后归属于 -1.63 -0.0399 -0.0399
普通股股东的净利润
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 0
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 0
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
非经常性损益合计 0.78
减：所得税影响数 0.20
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 0.58
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
