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100.00 3,195,654.28 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
占预付账款 未结算原
单位名称 与本公司关系 金 额 总额的比 账龄 因
例%
北京谦正祥科贸 供应商 2,000,000.00 78.51 1 年以内 业务未完
有限公司 成
扣哒康拜（北 业务未完
京）科技有限公 供应商 156,500.00 6.15 3 年以上 成
司
江苏博大光通物 供应商 142000 5.57 1 年以内 业务未完
联科技有限公司 成
北京中关村科技 供应商 94216.48 3.70 1 年以内 业务未完
服务有限公司 成
北京政远会计师 业务未完
事务所（普通合 供应商 75000 2.94 1 年以内 成
伙）
合 计 2,467,716.48 96.87
4、其他应收款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
应收利息 340,186.80 169,688.34
应收股利
其他应收款 10,581,533.44 8,698,429.83
合 计 10,921,720.24 8,868,118.17
（1）应收利息情况
2024.6.30 2023.12.31
项 目 坏账准
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
资金占用费 349,117.77 8,930.97 340,186.80 178,619.31 8,930.97 169,688.34
合 计 349,117.77 8,930.97 340,186.80 178,619.31 8,930.97 169,688.34
（2）其他应收款情况
项 目 2023.12.31 2022.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他
应收 13,322,225.37 2,740,691.93 10,581,533.44 11,439,121.76 2,740,691.93 8,698,429.83
款
合 计 13,322,225.37 2,740,691.93 10,581,533.44 11,439,121.76 2,740,691.93 8,698,429.83
（3）其他应收款期末余额前五名单位情况
占其他应收
单位名称 是否为关 款项 期末 账龄 款期末余额 坏账准备
联方 性质 余额 合计数的比 期末余额
例（%）
北京乐创童心 1 年以内，1~5
教育科技有限 否 往来款 4,918,253.13 年 36.92 1,691,182.83
公司
武汉乐创福地 1 年以内，1~3
教育科技有限 否 往来款 1,821,701.03 年 13.67 225,540.70
公司
武汉新拾教育 否 往来款 1 年以内，1~3 13.82 285,704.62
科技有限公司 1,840,998.59 年
武汉乐创宝地 1 年以内，1~4
教育科技有限 否 往来款 1,740,080.23 年 13.06 355,455.32
公司
张建国 是 借款 600,000.00 1 年以内 4.50 30,000.00
合 计 10,519,136.62 81.97 2,587,883.47
5、存货
项 目 2024.6.30
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 95,791.57 95,791.57
项 目 2024.6.30
账面余额 跌价准备 账面价值
合 计 95,791.57 95,791.57
（续）
项 目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 95,791.57 95,791.57
合 计 95,791.57 95,791.57
6、其他流动资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
待抵扣进项税额 307,013.90 307,013.90
合 计 307,013.90 307,013.90
7、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确 其他综合收 其他权益
追加投资 减少投资 认的投资损 益调整 变动
益
浙江乐造教育科 55,357.71
技有限公司
西安唯柯特锐教 0.00
育科技有限公司
衢州市柯城区启
乐迪科技培训有 180,000.00
限公司
合 计 235,357.71
（续）
本期增减变动 减值准备期
被投资单位 宣告发放现金 计提减值准备 其他 期末余额 末余额
股利或利润
浙江乐造教育 55,357.71
科技有限公司
本期增减变动 减值准备期
被投资单位 宣告发放现金 计提减值准备 其他 期末余额 末余额
股利或利润
西安唯柯特锐
教育科技有限
公司
衢州市柯城区 180,000.00
启乐迪科技培
训有限公司
合 计 235,357.71
8、其他权益工具投资
（1）其他权益工具投资情况
项目 2024.6.30 2023.12.31
湖北智创教育科技有限公司 12,000.00 12,000.00
黑龙江爱洛芙教育科技有限 10,000.00 10,000.00
公司
连云港智启未来机器人培训 6,000.00 6,000.00
有限公司
上海岚泊湾教育科技有限公 30,000.00 30,000.00
司
合计 58,000.00 58,000.00
9、固定资产
