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18、应交税费
税 项 2024.6.30 2023.12.31
增值税 1,996,809.81 1,996,809.81
个人所得税 236,853.10 196,354.64
城市维护建设税 144,707.39 144,707.39
教育费附加 62,236.38 62,236.38
地方教育费附加 41,477.12 41,477.12
印花税 5,146.78 5,146.78
合 计 2,487,230.58 2,446,732.12
19、其他应付款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 17,753,025.75 15,522,171.88
合 计 17,753,025.75 15,522,171.88
20、长期借款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
质押借款
抵押借款 1,950,000.00 2,000,000.00
保证借款
信用借款
合 计 1,950,000.00 2,000,000.00
21、预计负债
项 目 期末余额 期初余额 形成原因
其他 19,966.00 19,966.00
合 计 19,966.00 19,966.00
22、股本
本期增减
项目 2024.1.1 2024.6.30
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 7,386,038.00 7,386,038.00
23、资本公积
项 目 2024.1.1 本期增加 本期减少 2024.6.30
股本溢价 17,368,602.00 17,368,602.00
其他资本公积 29,628,199.35 29,628,199.35
合 计 46,996,801.35 46,996,801.35
24、未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -50,812,999.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -50,812,999.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,486,034.68
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他减少
期末未分配利润 -52,299,034.37
25、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2024 半年度 2023 半年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 150,977.78 654,594.04 3,803,797.76 1,062,099.40
其他业务
合 计 150,977.78 654,594.04 3,803,797.76 1,062,099.40
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
2024年半年度 2023年半年度
行业名称
收入 成本 收入 成本
教育行业 150,977.78 654,594.04 3,803,797.76 1,062,099.40
合 计 150,977.78 654,594.04 3,803,797.76 1,062,099.40
26、税金及附加
项 目 2024 年半年度 2023 年半年度
城市维护建设税 4,838.34
教育费附加 2,152.70
地方教育费附加 1,301.89
印花税 525.99
合 计 0.00 8,818.92
27、销售费用
项 目 2024年半年度 2023 年半年度
职工薪酬 251,592.57 681,302.23
无形资产摊销 59,361.78
差旅费 1,042.03 10,922.58
办公经费 10,697.80
宣传费及推广费 14,605.79
其他 4,215.65 781.42
合 计 256,850.25 777,671.60
28、管理费用
项 目 2024 年半年度 2023 年半年度
职工薪酬 572,144.11 1,197,872.71
折旧摊销 27,934.43 43,253.40
中介咨询费用 287,359.16 22,097.48
物业费 11,982.10
租赁费用 261,130.20
办公经费 67,262.78 104,402.61
差旅费用 35,866.31
招待费用 
