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900,000.00 5 年以上 10.21 900,000.00
深圳市夕阳红投资发展有限公司 往来款 60,000.00 1-2 年 0.68 6,000.00
1,300,000.00 2-3 年 14.74 260,000.00
合计 8,771,850.00 99.47 6,555,850.00
4． 期末无涉及政府补助的其他应收款
5． 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况
6． 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债
注释4． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,942,666.94 2,045,738.18
合计 1,942,666.94 2,045,738.18
1、固定资产原值、累计折旧、减值准备、账面价值情况
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公及其他设备 合计
一. 账面原值 3,647,657.00 231,590.40 167,596.13 4,046,843.53
二. 累计折旧 1,732,572.00 214,728.90 156,875.69 2,104,176.59
三. 减值准备
四. 账面价值
1．期末账面价值 1,915,085.00 16,861.50 10,720.44 1,942,666.94
2．期初账面价值 2,017,001.00 15,904.74 12,832.44 2,045,738.18
2、期末无暂时闲置的固定资产
3、期末无通过融资租赁租入的固定资产
4、期末无通过经营租赁租出的固定资产
5、期末未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 1,915,085.00 房产系历史划拨土地建房，土地期限已过
合计 1,915,085.00
注释5． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 软件 合计
1． 期末账面价值 1,592.50 1,592.50
2． 期初账面价值 1,592.50 1,592.50
注释6． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
办公室装修费 697,794.43 182,033.34 515,761.09
合计 697,794.43 182,033.34 515,761.09
注释7． 其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付购房款 37,764,784.00 37,764,784.00
合计 37,764,784.00 37,764,784.00
注释8． 应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,551,976.33 3,856,054.96 3,809,034.37 2,598,996.92
注释9． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 103,943.69 82,854.24
个人所得税 3,510.63 3,510.63
城市维护建设税 2,273.49 1,909.96
教育费附加 974.35 818.55
地方教育费附加 649.56 545.70
印花税 52.57
合计 111,404.29 89,639.08
注释10． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 4,722,778.99 4,749,295.95
合计 4,722,778.99 4,749,295.95
其他应付款-按款项性质列示的
款项性质 期末余额 期初余额
预提费用 943,763.56 943,763.55
押金及保证金 2,088,840.50 2,087,090.50
本体维修基金 869,272.77 795,782.94
代收代付款 523,190.94 667,460.94
往来款 232,766.16 232,766.16
员工应付款 33,445.06 8,387.86
其他 31,500.00 14,044.00
合计 4,722,778.99 4,749,295.95
注释11． 预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 362,674.30 362,674.30 诉讼预计损失
合计 362,674.30 362,674.30
注释12． 股本
