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本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 400,120,286.00 -- -- -- -- -- 400,120,286.00
注释13． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 730,003,084.20 -- -- 730,003,084.20
其他资本公积 79,674,219.54 -- -- 79,674,219.54
合计 809,677,303.74 -- -- 809,677,303.74
注释14． 未分配利润
项目 本期 提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润 -1,172,916,329.00
调整因会计政策变更导致的期初未分配利润变动合计数
（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -1,172,916,329.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -811,246.91
期末未分配利润 -1,173,727,575.91
注释15． 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,106,625.63 4,079,257.78 4,934,556.52 4,436,862.18
其他业务 365,344.15 524,590.46 419,018.13 392,755.82
合计 5,471,969.78 4,603,848.24 5,353,574.65 4,829,618.00
注释16． 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 992,393.92 1,124,403.92
折旧及摊销 102,849.24 155,107.33
办公费 103,468.79 109,131.64
修理费 831.07 31,587.00
业务招待费 66,837.10 65,160.00
差旅费 19,166.17 8,526.50
水电费 4,074.64 4,841.58
其他 78,570.44 183,568.24
合计 1,368,191.37 1,682,326.21
注释17． 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 -- --
减：利息收入 86.28 1,211.29
银行手续费 30,396.52 21,604.55
合计 30,310.24 20,393.26
注释18． 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
政府补贴 -
减免税额 117,448.81 93,648.30 117,448.81
其他 1,657.36 7,315.16 1,657.36
合计 119,106.17 100,963.46 119,106.17
注释19． 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的
金额
其他 35,083.70 23,833.10 35,083.70
合计 35,083.70 23,833.10 35,083.70
注释20． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量 -- --
净利润 -811,246.91 -2,353,812.91
加：信用减值损失 353,747.33 1,241,737.96
资产减值损失
固定资产折旧 105,561.24 107,394.49
无形资产摊销 1,468.99
长期待摊费用摊销 182,033.34 230,972.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -475.00
经营性应收项目的
