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30 日余额 488,955.05 - 11,247,041.03 11,735,996.08
⑤本报告期内无实际核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的 2024年6月30 占其他应收款
单位名称 性质 日余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例(%)
霸州市华昊特电力器材有限公司 往来款 11,231,389.10 5 年以上 67.60 11,231,389.10
项
山东高速临滕公路有限公司 保证金 800,000.00 1 年以内 4.82 40,000.00
四川成乐高速公路有限责任公司 保证金 800,000.00 1 年以内 4.82 40,000.00
个人借
邵大伟 款/备 284,736.69 1 年以内 1.71 14,236.83
用金
深圳市高新投保证担保有限公司 保证金 280,231.00 1 年以内 1.69 14,011.55
合计 13,396,356.79 80.63 81.38
⑦本报告期无涉及政府补助的其他应收款。
⑧本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑨本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3. 长期股权投资
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 14,585,176.68 - 14,585,176.68 14,585,176.68 - 14,585,176.68
对联营、合营企业 - - - - - -
投资
合计 14,585,176.68 - 14,585,176.68 14,585,176.68 - 14,585,176.68
注：2018 年 7 月，公司对北京博安同德智能科技有限公司认缴出资 300 万元，认缴比
例 30%，目前尚未出资。
（1）对子公司投资
本期 2024 年 6 月
被投资单位 2023 年 12 月 本期增加 本期 2024年6月30 计提 30 日减值准
31 日 减少 日 减值 备余额
准备
济南市云盛项目管理有限公司 8,929,176.68 - - 8,929,176.68 - -
山东博恒新能源有限公司 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 - -
山东安照工程技术有限公司 1,350,000.00 - - 1,350,000.00 - -
济南迈沃思信息工程有限公司 306,000.00 - - 306,000.00 - -
合计 14,585,176.68 - - 14,585,176.68 - -
4. 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 26,638,844.19 25,374,922.14 155,000,018.72 127,589,642.74
其他业务 709,933.94 216,672.24 1,294,211.57 396,089.82
合计 27,348,778.13 25,591,594.38 156,294,230.29 127,985,732.56
十五、补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
项目 本期发生额 上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 - 3,982.30
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 2,047,780.03 -
益产生持续影响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,927.83 51,415.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 4,581.55
非经常性损益总额 2,057,707.86 59,979.25
减：非经常性损益的所得税影响数 308,524.39 6,392.38
非经常性损益净额 1,749,183.47 53,586.87
减：归属于少数股东的非经常性损益净额 32.29 8,508.07
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 1,749,151.18 45,078.80
2. 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.46 -0.01 -0.01
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 -1.36 -0.04 -0.04
东的净利润
公司名称：山东博安智能科技股份有限公司
日期：2024 年 8 月 29 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023121 号,以下简称解释
17 号),自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号
的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 2,047,780.03
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,927.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
非经常性损益合计 2,057,707.86
减：所得税影响数 
