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比例(%) 末余额
省医保中心 815,344.74 815,344.74 47.54 42,428.25
市医保中心 251,936.78 251,936.78 14.69 30,035.07
贵州抖星巨能科技有限公司 179,719.50 179,719.50 10.48 8,985.98
苏州更美互动信息科技有限 103,726.00 103,726.00 6.05 5,186.30
公司
上海即科智能技术集团有限 79,829.05 79,829.05 4.65 3,991.45
公司
8 ．因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
9 ．转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无
10 ．应收账款其他说明：无
注释3 ．预付款项
1 ． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 45,880,568.98 94.87 31,684,489.16 92.74
1 至 2 年 541,096.17 1.12 541,096.17 1.58
2 至 3 年 460,077.80 0.95 460,077.80 1.35
3 年以上 1,480,930.00 3.06 1,480,930.00 4.33
合计 48,362,672.95 100 34,166,593.13 100.00
2 ．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
贵阳新洋诚义齿有限公司 11,699,730.39 24.19
汉海信息技术（上海）有限公司 4,054,400.00 8.38
贵州省博德网络传媒有限公司 2,842,000.00 5.88
贵州云图时代信息技术有限公司 1,790,000.00 3.70
爱美客技术发展股份有限公司 1,738,000.00 3.59
合计 22,124,130.39 45.75
3 ．预付款项其他说明：无
注释 4 ．其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 50,803,990.82 49,307,318.21
合计 50,803,990.82 49,307,318.21
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）应收利息：无
（二）应收股利：无
（三）其他应收款
1 ．按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 18,637,104.69 17,911,464.66
1 至2 年 32,419,752.17 32,419,752.17
2 至3 年 4,448,071.19 4,448,071.19
3 年以上 12,573,806.71 12,573,806.71
小计 68,078,734.76 67,353,094.73
减：坏账准备 17,274,743.94 18,045,776.52
合计 50,803,990.82 49,307,318.21
2 ．按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
单位往来 47,401,480.30 48,368,776.97
个人往来 20,677,254.46 18,984,317.76
小计 68,078,734.76 67,353,094.73
减：坏账准备 17,274,743.94 18,045,776.52
合计 50,803,990.82 49,307,318.21
3 ．按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 68,078,734.7617,274,743.94 50,803,990.82 67,353,094.73 18,045,776.52 49,307,318.21
第二阶段
第三阶段
合计 68,849,767.3418,045,776.52 50,803,990.82 67,353,094.73 18,045,776.52 49,307,318.21
4 ．按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他
应收款
按组合计提坏账准备的其 68,078,734.76 100.00 17,274,743.94 25.37 50,803,990.82
他应收款
其中：组合一 68,849,767.34 100.00 18,045,776.52 25.37 50,803,990.82
合计 68,849,767.34 100.00 18,045,776.52 50,803,990.82
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他
应收款
按组合计提坏账准备的其 67,353,094.73 100.00 18,045,776.52 26.79 49,307,318.21
他应收款
其中：组合一 67,353,094.73 100.00 18,045,776.52 26.79 49,307,318.21
合计 67,353,094.73 100.00 18,045,776.52 49,307,318.21
5 ．单项计提坏账准备的其他应收款情况：无
6 ．按组合计提坏账准备的其他应收
