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款项性质 期末余额 期初余额
保证金
单位往来 2,428,188.83 2,428,188.83
个人往来 9,315,252.84 7,481,405.64
合计 11,743,441.67 9,909,594.47
2 ．账龄超过一年的重要其他应付款：无
3 ．其他应付款其他说明：无
注释 22 ．一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 3,392,466.02
一年内到期的长期应付款 8,810,131.31
一年内到期的租赁负债 1,926,642.47
合计 14,129,239.80
注释 23 ．长期借款
1 ．长期期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 2,484,838.27 2,727,160.73
保证借款 2,900,000.00
信用借款
未到期应付利息
减：一年内到期的长期借款 3,392,466.02
合计 2,484,838.27 2,234,694.71
2 ．长期借款说明：抵押借款抵押物情况详见附注五、注释 44
注释 24 ．租赁负债
剩余租赁年限 期末余额 期初余额
租赁付款额 30,236,825.96 31,566,345.96
减：未确认融资费用 7,004,673.80 7,807,015.02
租赁付款额现值小计 23,232,152.16 23,759,330.94
减：一年内到期的租赁负债 1,926,642.47
合计 23,232,152.16 21,832,688.47
本期确认租赁负债利息费用 1,996,898.05 元。
注释25 ．长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 6,196,598.13 11,254,096.84
专项应付款
合计 6,196,598.13 11,254,096.84
注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。
（一）长期应付款
1 ．长期应付款分类
款项性质 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 6,530,538.00 11,932,523.00
未确认融资费用 333,939.87 678,450.68
小计 6,196,598.13 11,254,072.32
减：一年内到期的长期应付款 8,810,131.31
合计 6,196,598.13 2,443,941.01
2 ．长期应付款的说明：无
（二）专项应付款：无
注释26 ．股本
本期变动增（+）减(-)
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 91,740,000.00 91,740,000.00
注释27 ．资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 73,841,576.15 73,841,576.15
其他资本公积
合计 73,841,576.15 73,841,576.15
注释28 ．盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,751,627.51 3,751,627.51
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
其他
合计 3,751,627.51 3,751,627.51
注释29 ．未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -61,214,313.67 -61,642,378.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -102,339.85
调整后期初未分配利润 -61,214,313.67 -61,744,717.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,472,149.95 530,404.32
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
提取职工奖福基金
提取一般风险准备
应付普通股股利
转为股本的普通股股利
优先股股利
对股东的其他分配
利润归还投资
其他利润分配
加：盈余公积弥补亏损
设定受益计划变动额结转留存收益
其他综合收益结转留存收益
所有者权益其他内部结转
期末未分配利润 -56,742,163.72 -61,214,313.67
1. 期初未分配利润调整说明：由于会计政策变更，期初调整未分配利润-10.23 万
元。详 见附注三、（四十）重要会计政策、会计估计的变更、1.重要会计政策变更。
2. 未分配利润其他说明： 无
28、营业收入和营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 115,544,186.90 63,156,039.35 100,388,425.17 52,570,137.89
其他业务
合计 115,544,186.90 63,156,039.35 100,388,425.17 52,570,137.89
29、税金及附加
项目 本期发生额 上年同期发生额
增值税附加税 3,951.47 15,303.25
其他 
