：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,084,615.40 2,244,384.72
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,124,177.04 1,494,422.25
使用权资产折旧 1,807,332.90 993,774.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 0 -258,917.50
益 以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,951,030.72 4,791,826.36
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,601,496.39 628,721.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -9,125,703.82 -965,831.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 76,126.26 -145,046.15
其他 -25,420,205.84
经营活动产生的现金流量净额 788,232.06 -11,596,104.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 6,959,469.52 6,118,571.73
减：现金的期初余额 8,067,987.20 26,508,145.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -1,108,517.68 -20389，573.94
（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无
（4）现金及现金等价物的构成
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、现金 6,959,469.52 6,118,571.73
其中： 库存现金 72,458.10 149,083.74
可随时用于支付的银行存款 6,887,011.42 5,969,487.99
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中： 三个月内到期的债券投资
三个月内到期的理财产品
三、期末现金及现金等价物余额 6,959,469.52 6,118,571.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
40、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 26,714,579.39 抵押贷款
合计 26,714,579.39
本公司将部分资产用于向贷款方进行质押或抵押，期末所有权受到限制的资产情况如下：
1、本公司以其位于贵阳市南明区市南路42 号保利国际广场 6 号楼 1 单元11 层1 号、
2 号的房产为其在中国工商银行股份有限公司贵阳甲秀支行 355 万元短期借款提供抵押担保。
资产原值合计776.38 万元，净值合计527.45 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，贵阳利美
康医院有限公司向中国工商银行股份有限公司贵阳甲秀支行借入的短期借款余额 355 万元。
2、本公司以其位于观山湖区金阳南路 298 号睿力·上城B 、C 组团3 栋1 层14 号的
房 产为其在中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金南路支行 940 万元短期借款提供抵押担
保。资产原值合计 1,531.14 万元，净值合计773.54 万元。截止 2024 年 6 月 30
日，贵阳利美康 美容医院有限公司向中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金南路支行借入
的短期借款余额940 万元。
3、本公司以其位于六盘水市钟山区钟山西路 81 号房产为其在贵阳银行股份有限
公司 息烽支行478 万元长期借款提供抵押担保。资产原值 994.54 万元，净值726.84万元。截
止2024 年 6 月 30 日，贵州利美康外科医院股份有限公司向贵阳银行股份有限公司息
烽支行借入 的长期借款余额 248.48 万元。
4 、2022 年本公司与平安创点国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）融资租赁有
限 公司和海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订《售后回租合同》。售后回租资产原值
共计 2,490.54 万元，净值共计 643.63 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，贵州利
美康外科医院股 份有限公司长期应付款余额共计 619.66 万元。
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况
一、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一)会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用√不适用
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
其他收益 304,928.81
营业外收入 113,645.86
营业外支出 -322,509.47
非经常性损益合计 96,065.20
减：所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 96,065.20
三、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
附件Ⅱ融资情况
一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一）报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二）存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
三、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
四、存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
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