本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,424,253,600.00 564,419,199.09 108,434,796.33 -14,281,431,919.54 -12,184,324,324.12 -1,435,616.91 -12,185,759,941.03
公司负责人：余威主管会计工作负责人：张曦 会计机构负责人：张曦
母公司所有者权益变动表
2024 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2024 年半年度
其他权益工具 其他
项目 实收资本 (或股 优 永 其 资本公积 减：库 综合 专项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 先 续 他 存股 收益 储备
股 债
一、上年期末余额 1,424,253,600.00 345,090,246.23 108,434,796.33 -2,641,244,818.73 -763,466,176.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,424,253,600.00 345,090,246.23 108,434,796.33 -2,641,244,818.73 -763,466,176.17
三、本期增减变动金额（减少 -79,555,005.65 -79,555,005.65
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -79,555,005.65 -79,555,005.65
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,424,253,600.00 345,090,246.23 108,434,796.33 -2,720,799,824.38 -843,021,181.82
2023 年半年度
其他权益工具 其他
项目 实收资本 (或股 优 永 资本公积 减：库 综合 专项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 先 续 其 存股 储备
股 债 他 收益
一、上年期末余额 1,424,253,600.00 345,090,246.23 108,434,796.33 -2,430,861,708.92 -553,083,066.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,424,253,600.00 345,090,246.23 108,434,796.33 -2,430,861,708.92 -553,083,066.36
三、本期增减变动金额（减少 -97,242,612.51 -97,242,612.51
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -97,242,612.51 -97,242,612.51
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,424,253,600.00 345,090,246.23 108,434,796.33 -2,528,104,321.43 -650,325,678.87
公司负责人：余威 主管会计工作负责人：张曦 会计机构负责人：张曦
(3).公司基本情况
(1).公司概况
√适用 □不适用
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华业资本公司”）前身为内蒙古华业地产股份有限公司,于 1998 年 10 月经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]34 号文批准，由内蒙古仕奇集团有限责任公司作为主要发起人，联合呼和浩特市第一针织厂、呼和浩特市纺织建筑安装公司、内蒙古塞北星啤酒有限责任公司、包头市信托投资公
司共同发起设立的股份有限公司。公司于 2000 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市，现持有
统一社会信用代码为 911100007014621014 的营业执照。
2020 年 2 月，公司从上海证券交易所退市。公司股票目前在全国中小企业股份转让系统
交易，股票简称为“华业 3”，股票代码为 400080。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
累计发行股本总数 142,425.36 万股，注册资本为人民币 142,425.36 万元，法定代表人为余威，
注册地址及总部地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层，母公司为华业发展（深圳）
有限公司。
（二）公司业务性质和主要经营活动
公司属于投资、房地产开发行业。经营范围：投资管理、项目投资；企业管理；酒店管理；健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；计算机技术培训；技术开发；技术转让；房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）财务报表的批准报出
本财务报表经公司董事会于 2024 年 8 月 30 日决议批准报出。
（四）合并财务报表范围
本公司本期纳入合并范围的子公司情况见附注七、在其他主体中的权益；本报告期内，本公司减少子公司的情况见附注合并范围的变更。
(4).财务报表的编制基础
(1).编制基础
公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。
(2).持续经营
√适用 □不适用
受债权投资事件持续影响，债权方申请法院冻结、查封公司及子公司资产、股权、银行账户等，以致于公司正常经营受到较大影响。公司债权人正在与公司商讨债务重组事宜，以维持本公司的持续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
(5).重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
(1).遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(2).会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(3).营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年 12 
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