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- 5,045,716,000.00
续
减值准备 本期现
被投资单位 金红利
上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
景太龙城 3,208,070,000.00 --- --- 3,208,070,000.00 ---
大业信托 盈富 1,666,646,000.00 --- --- 1,666,646,000.00 ---
北京华熠医疗管理中心（有限合伙） 171,000,000.00 --- --- 171,000,000.00 ---
合计 5,045,716,000.00 --- --- 5,045,716,000.00 ---
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额 413,036,400.00 413,036,400.00
二、本期变动 -407,193,000.00 -407,193,000.00
加：外购
存货\固定资产\在
建工程转入
企业合并增加
减：处置 407,193,000.00 407,193,000.00
其他转出
公允价值变动
三、期末余额 5,843,400.00 5,843,400.00
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 转换为投资性房地产并采用公允价值计量模式的情况说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 26,495,761.78 41,554,559.72
固定资产清理
合计 26,495,761.78 41,554,559.72
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 70,705,633.89 13,074,617.26 6,671,527.33 4,136,119.11 94,587,897.59
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额 25,138,526.46 25,138,526.46
（1）处置或报废 25,138,526.46 25,138,526.46
4.期末余额 45,567,107.43 13,074,617.26 6,671,527.33 4,136,119.11 69,449,371.13
二、累计折旧
1.期初余额 30,969,180.02 12,529,376.22 5,592,873.58 3,941,908.05 53,033,337.87
2.本期增加金额 1,230,931.02 117,592.93 27,830.16 655.38 1,377,009.49
（1）计提 1,230,931.02 117,592.93 27,830.16 655.38 1,377,009.49
3.本期减少金额 11,456,738.01 11,456,738.01
（1）处置或报废 11,456,738.01 11,456,738.01
4.期末余额 20,743,373.03 12,646,969.15 5,620,703.74 3,942,563.43 42,953,609.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 24,823,734.40 427,648.11 1,050,823.59 193,555.68 26,495,761.78
2.期初账面价值 39,736,453.87 545,241.04 1,078,653.75 194,211.06 41,554,559.72
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5).固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末固定资产抵押情况详见附注所有权或使用权受到限制的资产。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,579,699.36 17,933,607.15
工程物资
合计 2,579,699.36 17,933,607.15
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
齐求 3 号金矿建设工程 15,353,907.79 15,353,907.79
塔尔巴斯套金矿工程 2,579,699.36 2,579,699.36 2,579,699.36 2,579,699.36
合计 2,579,699.36 2,579,699.36 17,933,607.15 17,933,607.15
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期转 工程累 其中： 本期利
项目名 期初 本期 入固定 本期其他减少金 期末 计投入 工程进 利息资 本期利 息资本 资金来
称 预算数 余额 增加 资产金 额 余额 占预算 度 本化累 息资本 化率 
