单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
公司债券 2,209,250,229.88 2,209,250,229.88
合计 2,209,250,229.88 2,209,250,229.88
(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
票 按
面 面 债 本 面 溢 本 是
债券 值 利 发行 券 发行 期初 期 值 折 期 期末 否
名称 (元 率 日期 期 金额 余额 发 计 价 偿 余额 违
) （% 限 行 提 摊 还 约
） 利 销
息
15 华业债 100 5.8 2015/8/6 5 年 1,500,000,000.00 1,574,536,119.99 1,574,536,119.99 是
15 华资债 100 7.4 2015/12/25 4 年 500,000,000.00 573,999,999.92 573,999,999.92 是
16 华业 02 100 7.0 2016/6/3 3 年 430,000,000.00 60,714,109.97 60,714,109.97 是
合计 / / / / 2,430,000,000.00 2,209,250,229.88 2,209,250,229.88 /
(3).可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
注：（1）2015 年 8 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1739 号文核准，本公司获
准向社会公开发行面值不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元）的公司债券。公司债券实际发行规模为 15.00
亿元，票面利率为 5.80%。
（2）2015 年 12 月 25 日，依据本公司取得的上海证券交易所《关于对北京华业资本控股股份有限
公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2275 号），本公司非公开发行公司债券为无担保债券，主承销商为国泰君安证券股份有限公司。本次债券分期发行，首期发行规模人民币 5.00 亿元，期限为 4 年期，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 7.40%。
（3）2016 年 6 月 3 日本公司非公开发行公司债券（第二期）。发行规模人民币 4.30 亿元，期限为
3 年期，附第一年末和第二年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 7.00%。47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保 6,125,682,110.10 6,398,441,487.04 注 1
未决诉讼 30,948,617.13 32,203,357.25 注 2
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计 6,156,630,727.23 6,430,644,844.29 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：1：主要对大业信托外部优先级资金认购的本金，北京华熠医疗管理中心（有限合伙）优先级
资金认购的本金计提预计负债2,932,200,000.00元；对大业信托外部优先级资金认购的相关利息及费用， 景太龙城优先级认购的利息及费用，北京华熠医疗管理中心（有限合伙）优先级资金认购的相关利息
及费用计提预计负债 3,193,482,110.10 元；
2：系本公司及其子公司向银行借款因逾期经一审判决应承担相关诉讼费用等。
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同负债
其他债权融资款 508,806,913.54 508,806,913.54
合计 508,806,913.54 508,806,913.54
其他说明：
其他债权融资款系将可供出售金融资产中资管计划“景太龙城”转让并承担的保证担保。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
发
期初余额 行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新 转股
股
股份总数 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 563,920,582.94 563,920,582.94
其他资本公积 498,616.15 498,616.15
合计 564,419,199.09 564,419,199.09
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 108,434,796.33 108,434,796.33
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 108,434,796.33 108,434,796.33
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
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