□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6).本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6).本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1 至 2 年 8,417,847.83 10,412,016.72
2 至 3 年
3 年以上
3 至 4 年 9,697,195,482.11 9,979,139,253.61
4 至 5 年 74,074.41
5 年以上 449,516,190.28 449,516,190.28
合计 10,155,203,594.63 10,439,067,460.61
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方往来款 9,705,613,329.94 9,989,477,195.92
其他往来款 449,590,264.69 449,590,264.69
合计 10,155,203,594.63 10,439,067,460.61
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损 用损失(未发生信 用损失(已发生信
失 用减值) 用减值)
2024年1月1日余额 449,538,412.60 449,538,412.60
2024年1月1日余额 449,538,412.60 449,538,412.60
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 22,222.33 22,222.33
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额 449,560,634.93 449,560,634.93
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或核 其他变动 期末余额
转回 销
账龄风险 449,538,412.60 22,222.33 449,560,634.93
组合
合计 449,538,412.60 22,222.33 449,560,634.93
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 期末余额 余额合计 款项的性质 账龄 期末余额
数的比例
(%)
西藏华烁投资有限公 3,310,867,041.01 32.60 合并范围内关联方往来款 3 年以上 0.00
司
北京国锐民合投资有 2,132,911,694.18 21.00 合并范围内关联方往来款 3 年以上 0.00
限公司
西藏华慈医疗投资管 2,112,603,184.35 20.80 合并范围内关联方往来款 3 年以上 0.00
理有限公司
重庆捷尔医疗设备有 718,902,400.00 7.08 合并范围内关联方往来款 3 年以上 0.00
限公司
北京高盛华房地产开 494,545,334.05 4.87 合并范围内关联方往来款 3 年以上 0.00
发有限公司
合计 8,769,829,653.59 86.36 / / 0.00
(7).因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 762,586,484.81 100,000,000.00 662,586,484.81 762,586,484.81 100,000,000.00 662,586,484.81
对联营、合营企业投资
合计 762,586,484.81 100,000,000.00 662,586,484.81 762,586,484.81 100,000,000.00 662,586,484.81
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本 本 本期计
被投资单位 期初余额 期 期 期末余额 提减值 减值准备期末余额
增 减 准备
加 少
北京高盛华 325,652,166.28 325,652,166.28
深圳华富溢 8,640,000.00 8,640,00
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