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账 准 备
小计 247,969.74 - - - - 247,969.74
3．按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况
合同资产期末 应收账款和合同 占应收账款和合
单位名称 应收账款期末数 数 资产期末数 同资产期末合计
数的比例(%)
第一名 4,900,000.00 4,900,000.00 22.96%
第二名 4,123,269.90 4,123,269.90 19.32%
第三名 3,189,200.00 3,189,200.00 14.95%
第四名 1,383,375.00 44,625.00 1,428,000.00 6.48%
第五名 1,020,000.00 1,020,000.00 4.78%
小计 14,615,844.90 44,625.00 14,660,469.90 68.49%
(三)预付款项
1．账龄分析
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1-2年 520,230.00 99.91 321,130.00 99.86
2-3年 464.42 0.09 464.42 0.14
3年以上 - - - -
合计 520,694.42 100.00 321,594.42 100.00
2．按预付对象归集的期末数余额较大的预付款情况
单位名称 期末数 占预付款项期末合计数的比例(%)
江苏一环集团有限公司 170,000.00 32.65
江苏磐力环保设备有限公司 63,000.00 12.10
昆山碧源净化设备有限公司 67,080.00 12.88
上海樱游机电科技有限公司 64,000.00 12.29
合计 364,080.00 69.92
3．期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(四)其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 903,326.46 75,193.91 828,132.55 603,518.24 75,193.91 528,324.33
2．其他应收款
(1)按性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 224,200.00 -
保证金及押金 300,120.01 300,120.01
非关联方往来款 - 100,000.00
代付其他单位款项 254,006.45 78,398.23
资金拆借 125,000.00 125,000.00
小计 903,326.46 603,518.24
(2)按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1年以内(含1年) 603,206.45 303,398.23
1-2年 300,120.01 300,120.01
3年以上 - -
小计 903,326.46 603,518.24
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 903,326.46 100.00 75,193.91 - 828,132.55
其中：账龄组合 903,326.46 100.00 75,193.91 - 828,132.55
合计 903,326.46 100.00 75,193.91 - 828,132.55
续上表：
期初数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 -
按组合计提坏账准备 603,518.24 100.00 75,193.91 12.46 528,324.33
其中：账龄组合 603,518.24 100.00 75,193.91 12.46 528,324.33
合计 603,518.24 100.00 75,193.91 12.46 528,324.33
按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末数 账龄 占其他应收款期末合 坏账准备
计数的比例(%) 期末数
安徽御联行商业管理 押金及往来款 470,009.76 [注] 52.03% 65,000.00
有限公司
石河子弘升投资合伙 关联方往来款 125,000.00 1年以内 
