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165,083.94
①计提 165,083.94
②合并增加
3)本期减少
①处置 -
4)期末数 1,455,140.83
(3)账面价值
1)期末账面价值 651,060.38
2)期初账面价值 816,144.32
(十)商誉
1．商誉账面原值
被 投 本期增加 本期减少
资 单
位 名 期初数 期末数
称 或
形 成 企业合并形成 其他 处置 其他
商 誉 的
事项
上 海
京 瑞 1,113,629.67 - 1,113,629.67
实 业 - - -
有 限
公司
合计 1,113,629.67 - - - - 1,113,629.67
2．本期形成的商誉说明
报 告 期 内 控 股 合 并 上 海 京 瑞 实 业 有 限 公 司 形 成 的 商 誉 ， 详 见 本 财 务 报 表 附 注 七 (一)
“非同一控制下企业合并”中相关说明。
(十一)递延所得税资产/递延所得税负债
1．未确认递延所得税资产明细
项目 期末数
可抵扣暂时性差异 -
可抵扣亏损 -
小计 -
2．未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末数 备注
2024 - -
2025 - -
2026 - -
2027 - -
2028 - -
小计 - -
(十二)应付账款
1．明细情况
账龄 期末数 期初数
1年以内 41,005,267.17 20,703,708.17
1-2年 2,570,000.00 400,000.00
3年以上 - -
合计 43,575,267.17 21,103,708.17
2．账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
单位名称 期末数 未偿还或结转的原因
西原环保（上海）股份有限公司 2,570,000.00 暂未结算
(十三)合同负债
1．明细情况
项目 期末数 期初数
预收货款 7,014,416.56 10,288,955.73
2．期末无账龄超过 1 年的重要合同负债。
(十四)应付职工薪酬
1．明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 其他减少 期末数
(1)短期薪酬 3,492,291.78 1,196,673.48 1,393,863.48 1,132,364.92 2,162,736.86
(2)离职后福利
—设定提存计划 584,581.47 - - 163,998.31 420,583.16
合计 4,076,873.25 1,196,673.48 1,393,863.48 1,296,363.23 2,583,320.02
2．短期薪酬
项目 期初数 本期增加 本期减少 其他减少 期末数
(1)工资、奖金、 2,517,940.24 1,052,933.87 1,250,123.87 962,253.16 1,358,497.08
津贴和补贴
(2)职工福利费 - - - -
(3)社会保险费 130,526.64 114,112.61 114,112.61 - 130,526.64
(4)住房公积金 395,385.84 29,627 29,627 149,711.76 245,674.08
(5)劳务费 448,439.06 - - 20,400.00 428,039.06
小计 3,492,291.78 1,196,673.48 1,393,863.48 1,132364.92 2,162,736.86
3．设定提存计划
项目 期初数 本期增加 本期减少 其他减少 期末数
(1)基本养老保险 558,456.31 - - 163,998.31 394,458.00
(2)失业保险费 26,125.16 - - - 26,125.16
小计 584,581.47 - - - 420,583.16
(十五)应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 42,904.33
印花税 3,275.50 1,690.69
城市维护建设税 - -
企业所得税 437，350.82 -
教育费附加 3.64 3.64
地方教育附加 2.42 2.42
代扣代缴个人所得税 349,529.55 332,186.57
合计 833,066.26 333,883.32
(十六)其他应付款
1．明细情况
项目 期末数 期初数
应付利息
其他应付款 
