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1,768,275.08 1,748,515.35
合计 1,768,275.08 1,748,515.35
2．应付利息
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
非金融机构借款利息
3．其他应付款
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
应付报销款 - -
外部单位往来款 502,000.00 502,000.00
关联方往来款 555,542.17 555,542.17
非金融机构借款
应付中介服务费 533,000.00 533,000.00
其他 177,732.91 157,973.18
小计 1,768,275.08 1,748,515.35
(2)账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 期末数 未偿还或结转的原因
大广泓德（北京）资产投资管理有限公司 555,542.17 资金短缺
北京盛恒达投资合伙企业（有限合伙） 500,000.00 资金短缺
长江证券承销保荐有限公司 300,000.00 资金短缺
小计 1,355,542.17
(十七)一年内到期的非流动负债
项目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 672,550.17 837,634.11
(十八)其他流动负债
项目及内容 期末数 期初数
待转销项税 333,570.80 333,570.80
(十九)其他非流动负债
项目 期末数 期初数
(二十)股本
本次变动增减(+、—)
项目 期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其 他 小 计
-股份总 367,560,000.00 367,560,000.00
数
(二十一)资本公积
明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价 59,850,197.65 59,850,197.65
其他资本公积 280,467,976.45 280,467,976.45
合计 340,318,174.10 340,318,174.10
(二十二)盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,252,267.18 15,252,267.18
(二十三)未分配利润
项目 本期数 上年数
上年年末数 -727,872,063.39 -738,424,710.17
加：年初未分配利润调整 61,856.41
调整后本年年初数 -727,810,206.98 -738,424,710.17
加：本期归属于母公司所有者 3,312,432.91 10,552,646.78
的净利润
期末未分配利润 -724,497,774.07 -727,872,063.39
(二十四)营业收入/营业成本
1．明细情况
本期数 上年数
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 30,319,837.18 23,516,175.68 3,285,520.83 3,166,036.46
2．营业收入、营业成本的分解信息
2024年度 2023年度
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
除臭设备 29,561,849.56 22,983,973.47 - -
天然气 - - 3,282,476.57 3,163,349.18
滤芯 - - 1,274.34 1,440.00
其他 757,987.62 532,202.21 1,769.92 1,247.28
合计 30,319,837.18 23,516,175.68 3,285,520.83 3,166,036.46
3．公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 13,052,646.01 43.05%
第二名 5,221,238.94 17.22%
第三名 3,330,442.49 10.98%
第四名 1,128,318.58 3.72%
第五名 530，973.45 1.75%
小计 23,263,619.47 76.73%
(二十五)税金及附加
项目 本期数 上年数
城市维护建设税 - 60.41
教育费附加 - 25.89
地方教育附加 - 17.26
车船税 - -
印花税 4,682.55 1,695.55
合计 
