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29.62
往来款 481,436.34 1,220.00
政府补助 - -
合计 482,656.89 1,229.62
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上年数
付现费用 1,592,034.46 21,416.64
其他单位往来及备用金 294,209.75 276,899.08
其他现金支出 - -
合计 1,886,244.21 298,315.72
2．与投资活动有关的现金
(1)收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数 上年数
往来款项 - -
(2)支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数 上年数
往来款项 107,932.37 -
3．与筹资活动有关的现金
(1)收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数 上年数
往来款项 - 30,000.00
(2)支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数 上年数
使用权资产房租 - -
(3)筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初数 期末数
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
一年内
到 期 - - - - - -
的 非
流 动
负债
合计 - - - - - -
六、研发支出
(一)按费用性质列示
项目 本期数 上年数
职工薪酬 564,122.04 -
直接材料 926,426.54 -
其他 27,053.11 -
合计 1,517,601.69 -
其中：费用化研发支出 1,517,601.69 -
资本化研发支出
七、合并范围的变更
无。
八、在其他主体中的权益
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。
(一)在子公司中的权益
1．企业集团的构成
持股比例(%) 取
子公司名称 级 注册资 主要 注册 业 务 得
次 本(万元) 经营地 地 性 质 方
直接 间接
直
上海京瑞实业 1,100.00 上海市 上海 工 程 100.00 接
有 限公司 级 市 设 计、 - 购
施工
注：本期合并范围变更详见本附注“七、合并范围的变更”之所述。
九、政府补助
(一)计入当期损益的政府补助
项目 本期数 上年数
其他收益 - -
十、与金融工具相关的风险
(一)金融工具产生的各类风险
公司应披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险相关的定性和定量信息，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的汇总数据，风险集中度信息以及其他代表公司本期风险敞口情况的定量信息。
根据公司的具体情况填写。以下参考示例仅适用于常规制造型企业，持有特殊金融工具的企业或金融类企业，请按照公司风险管理实务及 37 号金融工具列报准则及应用指南的要求披露相关金融工具的风险：
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
1．市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
(1)汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
(2)利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
(3)其他价格风险
本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。
2．信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用
