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（%）
泵送机械工厂 3,614,408.00 3,614,408.00 100.00 预计无法收回
北京新鸿儒世纪网络技术有限公司 140,094.35 140,094.35 100.00 预计无法收回
合计 3,754,502.35 3,754,502.35 100.00
6． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
未来 12 个月预期 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用损失
信用减值) 信用减值)
期初余额 1,165,118.84 3,754,502.35 4,919,621.19
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 2,665,808.34 2,665,808.34
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 3,830,927.18 3,754,502.35 7,585,429.53
7． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 3,754,502.35 3,754,502.35
按组合计提坏账准备 1,165,118.84 2,665,808.34 3,830,927.18
其中：账龄组合 1,165,118.84 2,665,808.34 3,830,927.18
关联方往来及保证金
组合
合计 4,919,621.19 2,665,808.34 7,585,429.53
8． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应
款项性 期末余
单位名称 账龄 收款期末余额 坏账准备
质 额
的比例(%)
宁夏中赢聚能新能源 25,000, 375,0
往来款 1 年以内 12.16
有限公司 000.00 00.00
国新融资租赁有限公 应收资产服 10,902,00
1 年以内 5.30
司 务费 8.28
金融 机 构 6,000,000.
西藏信托有限公司 1 年以内 2.92
保证金 00
江苏中江物联网科 5,474,910.
往来款 1-2 年 2.66 109,498.20
技有限公司 05
杜尔伯特蒙古族自
5,395,013.
治县拉弹泡风力发 往来款 1-2 年 2.62 107,900.27
44
电有限公司
52,771,93
合计 25.66 592,398.47
1.77
注释6． 存货
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备/合同履约 备/合同履约
账面余额 成本减值准 账面价值 账面余额 成本减值准 账面价值
备 备
库存商品 16,690,411.06 16,690,411.06 9,967,549.56 9,967,549.56
周转材料 455,227.26 455,227.26 8,801.71 8,801.71
合计 17,145,638.32 17,145,638.32 9,976,351.27 9,976,351.27
注释7． 一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 4,205,516,268.48 4,372,932,568.27
其他 578,333.34
合计 4,206,094,601.82 4,372,932,568.27
注释8． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 113,557,858.99 147,870,022.75
融资手续费 - 36,637,313.18
预缴所得税 32,081,336.25 5,928,286.35
其他 876,386.32 82,753.62
合计 146,515,581.56 190,518,375.90
注释9． 长期应收款
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
融资租赁款 21,470,150,904.68 428,719,954.13 21,041,430,950.55 26,279,344,274.34 430,449,510.76 25,848,894,763.58
减：未实现
融资收益 3,739,267,663.18 3,739,267,663.18 5,242,137,649.43 5,242,137,649.43
小计 17,730,883,241.50 428,719,954.13 17,302,163,287.37 21,037,206,624.91 430,449,510.76 20,606,757,114.15
减：一年内
到期部分 4,205,516,268.
