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.55 162,195,099.47 3,269,579,019.01 52,278,840.01
续：
工程投
本期利息
预算数 入占预 工程进 利息资本化累 其中：本期利
工程项目名称 资本化率 资金来源
(万元) 算比例 度(%) 计金额 息资本化金额
(%)
(%)
神泉二项目 697,371.00 81.08 100.00 166,313,885.79 9,835,943.48 3.01% 贷款、资本金
桂阳分布式光 资本金、内部
伏项目 51,182.68 10.21 10.21
资金调拨
合计 748,553.68
注释14． 使用权资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 土地使用权 合计
账面原值
期初余额 84,090,329.88 108,794,456.67 1,555,432.17 194,440,218.72
本期增加金额 50,739,698.48 278,991,201.77 329,730,900.25
租赁 43,583,641.63 314,915.04 43,898,556.67
非同一控制下企业合并 7,156,056.85 278,676,286.73 285,832,343.58
本期减少金额 12,287,847.57 12,287,847.57
租赁到期 12,287,847.57 12,287,847.57
期末余额 122,542,180.79 387,785,658.44 1,555,432.17 511,883,271.40
累计折旧
期初余额 53,754,331.20 21,319,967.61 1,555,432.17 76,629,730.98
本期增加金额 9,914,305.34 14,331,084.45 24,245,389.79
本期计提 9,401,396.47 3,717,152.91 13,118,549.38
非同一控制下企业合并 512,908.87 10,613,931.54 11,126,840.41
本期减少金额 9,317,182.61 9,317,182.61
租赁到期 9,317,182.61 9,317,182.61
期末余额 54,351,453.93 35,651,052.06 1,555,432.17 91,557,938.16
减值准备
期初余额
本期增加金额
本期减少金额
期末余额
账面价值
期末账面价值 68,190,726.86 352,134,606.38 420,325,333.24
期初账面价值 30,335,998.68 87,474,489.06 117,810,487.74
注释15． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 经营权 合计
账面原值
期初余额 1,765,025.62 36,474,376.28 81,266,093.48 119,505,495.38
本期增加金额 2,478,960.00 2,925,889.14 5,404,849.14
购置 2,925,889.14 2,925,889.14
非同一控制下企业合并 2,478,960.00 2,478,960.00
本期减少金额
处置
期末余额 4,243,985.62 39,400,265.42 81,266,093.48 124,910,344.52
累计摊销
期初余额 171,273.42 13,107,019.73 5,941,611.54 19,219,904.69
本期增加金额 94,340.43 2,276,641.27 2,111,722.81 4,482,704.51
本期计提 41,100.84 2,276,641.27 2,111,722.81 4,429,464.92
非同一控制下企业合并 53,239.59 53,239.59
本期减少金额
处置
期末余额 265,613.85 15,383,661.00 8,053,334.35 23,702,609.20
减值准备
期初余额
本期增加金额
本期减少金额
期末余额
账面价值
期末账面价值 3,978,371.77 24,016,604.42 73,212,759.13 101,207,735.32
期初账面价值 1,593,752.20 23,367,356.55 75,324,481.94 100,285,590.69
2． 未办妥产权证书的土地使用权情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 986,678.40 办理中
合计 986,678.40
注释16． 商誉
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并形 期末余额
商誉的事项 其他 处置 其他
成
揭阳神泉风电有限公司 554,025.00 554,025.00
合计 554,025.00 554,025.00
注释17． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 84,158.59 1,423,908.26 135,818.04 1,372,248.81
合计 84,158.59 1,423,908.26 135,818.04 1,372,248.81
注释18． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 717,348,744.98 177,559,886.43 715,201,707.79 177,142,341.24
租赁负债 261,573,692.48 27,403,016.78 39,211,254.30 9,484,061.23
预收手续费 22,384,573.14 5,421,637.
