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64 32,444,237.27 7,624,170.23
可抵扣亏损 24,237,163.71 6,019,928.20 6,279,451.38 1,052,362.84
其他 14,979,178.32 3,744,794.58 14,979,178.32 3,744,794.58
内部交易未实现利润
合计 1,040,523,352.63 220,149,263.63 808,115,829.06 199,047,730.12
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制下企业合并公允价值
354,375,711.28 88,593,927.82 148,339,062.56 37,084,765.64
调整
固定资产折旧 75,054,450.34 18,763,612.60 77,092,167.28 19,273,041.82
使用权资产 299,871,625.38 30,807,280.32 42,456,596.32 10,266,834.87
合营企业投资收益 3,764,141.24 941,035.31 3,764,141.24 941,035.31
其他权益工具投资公允价值变动
其他 7,333,394.60 1,833,348.65 40,797.36 10,199.34
合计 740,399,322.84 140,939,204.70 271,692,764.76 67,575,876.98
3． 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 11,827,784.30 208,321,479.33 14,941,242.17 184,106,487.95
递延所得税负债 11,827,784.30 129,111,420.40 14,941,242.17 52,634,634.81
4． 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
信用减值损失 6,847,128.02 7,624,750.57
可抵扣亏损 39,893.19 1,398,401.63
合计 6,887,021.21 9,023,152.20
注释19． 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
增值税留抵税额 1,481,631,882.66 1,481,631,882.66 1,925,761,432.35 1,925,761,432.35
预付工程设备款 49,675,767.18 49,675,767.18 51,071,307.65 51,071,307.65
预缴税款 19.63 19.63 6,242,118.26 6,242,118.26
预付软件款 52,830.19 52,830.19 1,657,367.68 1,657,367.68
其他 2,400,000.00 2,400,000.00
合计 1,533,760,499.66 1,533,760,499.66 1,984,732,225.94 1,984,732,225.94
注释20． 短期借款
项目 期末余额 期初余额
信用借款 1,963,213,085.34 2,075,468,532.01
质押借款 125,100,000.00 479,000,000.00
未到期应付利息 723,643.72 6,551,801.04
合计 2,089,036,729.06 2,561,020,333.05
注释21． 应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 184,710,000.00 343,470,627.94
商业承兑汇票 133,800,000.00
信用证 20,008,000.00 60,958,000.00
合计 204,718,000.00 538,228,627.94
注释22． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 1,557,367,077.27 1,551,185,796.19
应付服务费 166,675,639.87 143,459,328.11
应付设备采购款 106,837,166.82 100,572,275.57
应付运营电费 6,690,070.24 5,735,455.11
其他 3,801,760.55 3,408,710.68
合计 1,841,371,714.75 1,804,361,565.66
注释23． 合同负债
项目 期末余额 期初余额
咨询费 11,265,998.78 19,860,230.28
手续费 11,182,715.56 12,647,751.27
预收供暖费 8,264,006.88
预收工程款 283,596.17
合计 22,732,310.51 40,771,988.43
注释24． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 535,769.57 51,851,000.63 51,911,031.72 475,738.48
离职后福利-设定提存计划 
