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388,486.73
3－4 年 325,960.42 2,105,729.38
4－5 年 1,458,403.13 25,985,200.32
5 年以上 28,865,820.54 3,856,282.13
小计 1,488,753,039.18 178,280,421.59
减：坏账准备 6,547,728.28 4,726,014.10
合计 1,482,205,310.90 173,554,407.49
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,476,719,741.89 166,542,466.38
保证金 9,732,016.26 9,126,682.75
其他 2,301,281.03 2,611,272.46
小计 1,488,753,039.18 178,280,421.59
减：坏账准备 6,547,728.28 4,726,014.10
合计 1,482,205,310.90 173,554,407.49
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 1,484,998,536.83 2,793,225.93 1,482,205,310.90 174,525,919.24 971,511.75 173,554,407.49
第二阶段
第三阶段 3,754,502.35 3,754,502.35 3,754,502.35 3,754,502.35
合计 1,488,753,039.18 6,547,728.28 1,482,205,310.90 178,280,421.59 4,726,014.10 173,554,407.49
4． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
单项计提坏账准备的其他
应收款 0.25
3,754,502.35 3,754,502.35 100.00
按组合计提坏账准备的其 1,484,998,536.83 99.75 2,793,225.93 0.19 1,482,205,310.90
他应收款
其中：账龄组合 92,046,340.98 6.18 2,793,225.93 3.03 89,253,115.05
关联方及保证金组合 1,392,952,195.85 93.57 1,392,952,195.85
合计 1,488,753,039.18 100.00 6,547,728.28 0.44 1,482,205,310.90
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
单项计提坏账准备的其他应
收款 3,754,502.35 2.11 3,754,502.35 100.00
按组合计提坏账准备的其他
应收款 174,525,919.24 97.89 971,511.75 0.56 173,554,407.49
其中：账龄组合 32,504,537.03 18.23 971,511.75 2.99 31,533,025.28
关联方及保证金组合 142,021,382.21 79.66 142,021,382.21
合计 178,280,421.59 100.00 4,726,014.10 2.65 173,554,407.49
5． 单项计提坏账准备的其他应收款情况
期末余额
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
泵送机械工厂 3,614,408.00 3.614.408.00 100.00 无法收回
北京新鸿德世纪网络技术有限公司 140,094.35 140,094.35 100.00 无法收回
合计 3,754,502.35 3,754,502.35 100.00
6． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来 12 个月预期 用损失(未发生信 用损失(已发生信
信用损失
用减值) 用减值)
期初余额 971,511.75 3,754,502.35 4,726,014.10
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 1,821,714.18 1,821,714.18
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,793,225.93 3,754,502.35 6,547,728.28
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额
