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2,962,094.09 2,223,497.84
附注八、承诺及或有事项
1.重大承诺事项
截止2024年06月30日，公司无需要披露的重大承诺。
2.或有事项
截止2024年06月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。
附注一、资产负债表日后事项
截止财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
附注二、其他重要事项
1.租赁
（1）承租情况
①承租人信息披露
项目 金额
低价值资产租赁费用 8,800.00
②租赁活动的定性和定量信息
A. 租赁活动的性质（例如租入资产的类别及数量、租赁期、是否存在续租选择权等
租赁基本情况信息）
数量（面 是否存在续
租赁资产 类别 租赁期 备注
积） 租选择权
北京市朝阳区光华路8号30幢
房屋建筑物 25.4 2023.3.31-2024.3.30 否 短期租赁
六层B7623房间
附注三、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）
1.应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
4～5 年 295,674.00
5 年以上 295,674.00
合计 295,674.00 295,674.00
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款 295,674.00 100.00 295,674.00 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：信用风险组合
合计 295,674.00 / 295,674.00 /
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款 295,674.00 100.00 295,674.00 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：信用风险组合
合计 295,674.00 / 295,674.00 /
按单项计提坏账准备：
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 预期信用损失率（%） 计提理由
湖北恒辉玩具有限公司 295,674.00 295,674.00 100.00 预计难以收回
合计 295,674.00 295,674.00 / /
（3）坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 295,674.00 295,674.00
合计 295,674.00 295,674.00
（4）按欠款方归集的期末应收账款情况
占应收账款期末余额合
债务人名称 期末余额 坏账准备金额
计数的比例(%)
湖北恒辉玩具有限公司 295,674.00 100.00 295,674.00
合计 295,674.00 100.00 295,674.00
2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 10,598,058.12 10,551,728.10
合计 10,598,058.12 10,551,728.10
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,682,775.94 2,789,741.95
1～2 年 2,746,316.36 1,419,903.88
2～3 年 1,306,036.76 4,940,775.22
3～4 年 4,986,743.73 1,463,214.39
合计 10,721,872.79 10,613,635.44
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 1,238,146.70 1,238,146.70
代扣代缴款 38,283.16 33,317.06
关联方往来款 9,445,442.93 9,342,171.68
合计 10,721,872.79 10,613,635.44
减：坏账准备 123,814.67 61,907.34
