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种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备 8,072,091.23 100.00 729,674.56 9.04 7,342,416.67
合计 8,072,091.23 100.00 729,674.56 9.04 7,342,416.67
（续上表）
2023.12.31
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备 18,588,922.40 100.00 1,020,466.12 5.49 17,568,456.28
合计 18,588,922.40 100.00 1,020,466.12 5.49 17,568,456.28
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
2024.06.30 2023.12.31
组合名称 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 账面余额 坏账准备 （%）
账龄组合 8,072,091.23 729,674.56 9.04 18,588,922.40 1,020,466.12 5.49
其中：1 年以内 6,030,691.23 301,534.56 5.00 16,768,522.40 838,426.12 5.00
1-2 年 921,400.00 92,140.00 10.00 1,820,400.00 182,040.00 10.00
2-3 年 1,120,000.00 336,000.00 30.00
小计 8,072,091.23 729,674.56 9.04 18,588,922.40 1,020,466.12 5.49
(4)坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项目 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 损失（未发生信用减 用损失（已发生信
值） 用减值）
期初数 838,426.12 182,040.00 - 1,020,466.12
期初数在本期 -
--转入第二阶段 -46,070.00 46,070.00 -
--转入第三阶段 -
--转回第二阶段 -
--转回第一阶段 -
本期计提 -490,821.56 -135,970.00 336,000.00 -290,791.56
本期收回或转回 -
本期核销 -
其他变动 -
期末数 -
期末坏账准备计提比 301,534.56 92,140.00 336,000.00 729,674.56
例（%）
5.00 10.00 30.00 9.04
各阶段划分依据：第一阶段为账龄 1 年以内款项，第二阶段为账龄 1-2 年款项，第三阶段为账龄
超过 2 年款项。
(5)其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例（%）
国家税务局 即征即退税 1,861,223.74 1 年以内 23.06 93,061.19
款
四川中芯能材料科技 保证金 1,500,000.00 1 年以内 18.58 75,000.00
有限公司
江西宜源新能源科技 515,000.00 1 年以内 6.38 25,750.00
有限公司 保证金
400,000.00 1-2 年 4.96 40,000.00
江阴杨柳岸庄园有限 保证金 500,000.00 1-2 年 6.19 150,000.00
公司
江苏省徐州锻压机床 保证金 500,000.00 1-2 年 6.19 150,000.00
厂集团有限公司
小计 —— 5,276,223.74 —— 65.36 533,811.19
8.存货
(1)明细情况
2024.06.30 2023.12.31
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 42,459,027.88 2,326,689.81 40,132,338.07 40,410,907.55 1,818,258.03 38,592,649.52
库存商品 7,969,731.24 1,312,010.67 6,657,720.57 8,499,883.52 1,427,095.40 7,072,788.12
发出商品 278,537,017.65 365,807.21 278,171,210.44 344,002,402.91 294,878.66 343,707,524.25
委托加工物 4,345,816.01 - 4,345,816.01 2,414,498.90 - 2,414,498.90
资
在产品 241,140,704.29 5,664,358.65 235,476,345.64 244,819,703.37 4,736,123.
