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94 240,083,579.43
合计 574,452,297.07 9,668,866.34 564,783,430.73 640,147,396.25 8,276,356.03 631,871,040.22
(2)存货跌价准备
1)明细情况
本期增加 本期减少
项目 2023.12.31 2024.06.30
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,818,258.03 508,431.78 2,326,689.81
库存商品 1,427,095.40 348,486.19 463,570.92 1,312,010.67
发出商品 294,878.66 163,826.41 92,897.86 365,807.21
在产品 4,736,123.94 928,234.71 5,664,358.65
合计 8,276,356.03 1,948,979.09 556,468.78 9,668,866.34
2)确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因
项目 确定可变现净值 转回存货跌价 转销存货跌价
的具体依据 准备的原因 准备的原因
相关产成品估计售价减去
原材料、在产 至完工估计将要发生的成 以前期间计提了存货跌价 本期将已计提存货跌价准
品 本、估计的销售费用以及 准备的存货可变现净值上 备的存货耗用/售出
相关税费后的金额确定可 升
变现净值
相关产成品估计售价减去 以前期间计提了存货跌价
库存商品、发 成本、估计的销售费用以 准备的存货可变现净值上 本期将已计提存货跌价准
出商品 及相关税费后的金额确定 升 备的存货耗用/售出
可变现净值
9.合同资产
(1)明细情况
2024.06.30 2023.12.31
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收质保金 55,961,364.17 2,798,068.20 53,163,295.97 54,228,545.14 2,711,427.25 51,517,117.89
合计 55,961,364.17 2,798,068.20 53,163,295.97 54,228,545.14 2,711,427.25 51,517,117.89
(2)减值准备计提情况
1)类别明细情况
2024.06.30
种类 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提减值准备 55,961,364.17 100.00 2,798,068.20 5.00 53,163,295.97
合计 55,961,364.17 100.00 2,798,068.20 5.00 53,163,295.97
（续上表）
2023.12.31
种类 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提减值准备 54,228,545.14 100.00 2,711,427.25 5.00 51,517,117.89
合计 54,228,545.14 100.00 2,711,427.25 5.00 51,517,117.89
2)采用组合计提减值准备的合同资产
项目 2024.06.30
账面余额 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 55,961,364.17 2,798,068.20 5.00
小计 55,961,364.17 2,798,068.20 5.00
（续上表）
项目 2023.12.31
账面余额 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 54,228,545.14 2,711,427.25 5.00
小计 54,228,545.14 2,711,427.25 5.00
(3)减值准备变动情况
本期变动金额
项目 2023.12.31 计提 收回或 转销/ 其他 2024.06.30
转回 核销
按组合计提减 2,711,427.25 86,640.95 2,798,068.20
值准备
合计 2,711,427.25 86,640.95 2,798,068.20
10.其他流动资产
2024.6.30 2023.12.31
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
待抵扣增值税 706,135.98 706,135.98 605,885.14 605,885.14
待摊费用 1,315,174.29 1,315,174.29 305,006.95 305,006.95
合计 2,021,310.27 2,021,310.27 910,892.09 910,892.09
11.固定资产
项目 房屋及建筑物 通用设备及其他 专用设备 运输工具 合计
账面原值
期初数 4,313,243.45 3,930,513.29 37,093,059.72 14,633,687.61 59,970,504.07
本期增加金额 13,219,047.62 1,078,246.02 1,514,886.08 416,787.62 16,228,967.34
1)购置 13,219,047.62 1,078,246.02 1,450,903.77 
