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（含列报于 应收账款坏账准
单位名称 合同资产（含列 其他非流动 备和合同资产减
应收账款 报于其他非流动 小计 资产的合同 值准备
资产的合同资 资产）期末
产） 余额合计数
的比例（%）
创普斯（深圳）新能 27,222,000.00 27,222,000.00 23.51 2,721,100.00
源科技集团有限公司
广东东阳光科技控股 10,556,944.35 2,898,000.00 13,454,944.35 11.62 803,894.44
股份有限公司
江阴市大阪涂料有限 6,670,817.28 2,095,761.90 8,766,579.18 7.57 873,709.91
公司
龙鑫干燥公司 5,699,675.75 597,886.90 6,297,562.65 5.44 485,151.13
INX International 5,290,458.82 5,290,458.82 4.57 505,925.47
Ink Co
小计 55,439,896.20 5,591,648.80 61,031,545.00 52.71 5,389,780.95
2.其他应收款
(1)款项性质分类情况
款项性质 2024.06.30 2023.12.31
押金保证金 1,901,700.00 14,434,715.00
拆借款 826,287.05 752,522.62
应收暂付款 563,199.89 128,957.90
即征即退税款 1,861,223.74 611,982.65
合计 5,152,410.68 15,928,178.17
(2)账龄情况
账龄 账面余额
2024.06.30 2023.12.31
1 年以内 4,781,010.68 15,457,778.17
1-2 年 371,400.00 470,400.00
合计 5,152,410.68 15,928,178.17
(3)坏账准备计提情况
1)类别明细情况
2024.06.30
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备 5,152,410.68 100.00 276,190.53 5.36 4,876,220.15
合计 5,152,410.68 100.00 276,190.53 5.36 4,876,220.15
（续上表）
2023.12.31
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备 15,928,178.17 100.00 819,928.91 5.15 15,108,249.26
合计 15,928,178.17 100.00 819,928.91 5.15 15,108,249.26
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
2024.06.30 2023.12.31
组合名称 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 账面余额 坏账准备 （%）
账龄组合 15,928,178.17 819,928.91 5.36 15,928,178.17 819,928.91 5.15
其中：1 年以内 4,781,010.68 239,050.53 5.00 15,457,778.17 772,888.91 5.00
1-2 年 371,400.00 37,140.00 10.00 470,400.00 47,040.00 10.00
小计 5,152,410.68 276,190.53 5.36 15,928,178.17 819,928.91 5.15
(4)坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项目 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 损失（未发生信用减 用损失（已发生信
值） 用减值）
期初数 772,888.91 47,040.00 0.00 819,928.91
期初数在本期 -
--转入第二阶段 -18,570.00 18,570.00 -
--转入第三阶段 -
--转回第二阶段 -
--转回第一阶段 -
本期计提 -515,268.38 -28,470.00 - -543,738.38
本期收回或转回 -
本期核销 -
其他变动 
