查看PDF原文
有限公司 902,672.42 902,672.42 100 预计无法收回
河南蘑菇智能科技有限公司 660,000.00 660,000.00 100 预计无法收回
北京国能电池科技有限公司 561,000.00 561,000.00 100 预计无法收回
重庆扬讯数字科技股份有限公司 500,000.00 500,000.00 100 预计无法收回
泰禾集团股份有限公司北京分公司 291,500.00 291,500.00 100 预计无法收回
合计 10,711,335.79 10,711,335.79
按组合计提坏账准备
（1）应收其他客户组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 139,654,608.98 6,982,730.45 5
1－2 年 118,019,401.68 11,801,940.18 10
2－3 年 52,011,869.91 10,402,373.98 20
3－4 年 57,481,496.66 34,488,898.00 60
4－5 年 1,229,379.65 1,229,379.65 100
5 年以上 4,323,111.66 4,323,111.66 100
合计 372,719,868.54 69,228,433.92 18.57
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 10,711,335.79 --- --- --- --- 10,711,335.79
按组合计提坏账准备 64,874,646.30 450,8201.15 127,668.24 26,745.29 --- 69,228,433.92
其中：应收其他客户组合 64,874,646.30 450,8201.15 127,668.24 26,745.29 --- 69,228,433.92
合计 75,585,982.09 450,8201.15 127,668.24 26,745.29 --- 79,860,760.57
4． 本期实际核销的应收账款
项目 核销金额
项目 核销金额
实际核销的应收账款（重庆龙易购科技有限公司） 26,745.29
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款及合同资产情况
应收账款和合 占应收账款和 已计提应收账款
单位名称 应收账款 合同资产 同资产期末余 合同资产期末 和合同资产坏账
期末余额 期末余额 额 余额合计数的 准备余额
比例(%)
中国建筑第二工程局有限公司（含分公司） 75,282,558.60 --- 75,282,558.60 19.63 34,074,459.66
中铁建工集团第五建设有限公司 8,198,318.61 --- 8,198,318.61 2.14 422,363.23
珠海太平洋建设有限公司 7,796,163.37 --- 7,796,163.37 2.03 7,796,163.37
海南中欣数字文化传媒有限公司 10,799,999.99 --- 10,799,999.99 2.82 1,080,000.00
广州市易纬电子有限公司 5,450,000.00 --- 5,450,000.00 1.42 590,800.00
合计 107,527,040.57 --- 107,527,040.57 28.03 43,963,786.26
注释4． 应收款项融资
1． 应收款项融资情况
项目 期末余额 期初余额
应收票据 --- 437,080.00
合计 --- 437,080.00
2． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
注释5． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 29,284,316.17 69.22 11,421,331.92 75.58
1 至 2 年 11,217,433.48 26.52 1,597,699.10 10.57
2 至 3 年 819,516.99 1.94 1,761,356.98 11.66
3 年以上 984,040.44 2.33 330,984.82 2.19
合计 42,305,307.08 100 15,111,372.82 100
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项总额的
单位名称 期末余额 预付款时间 未结算原因
比例(%)
占预付款项总额的
单位名称 期末余额 预付款时间 未结算原因
比例(%)
同方鼎欣科技股份有限公司 6,999,500.00 16.55 1 年以内 预付备货款
卓至飞高智慧科
